晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.881 0.0723 9.9768 10.0242

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.8810
22/05/25 8.8087
22/05/24 8.7503
22/05/23 8.7530
22/05/20 8.7186
22/05/19 8.6917
22/05/18 8.7778
22/05/17 8.8056
22/05/16 8.8085
22/05/13 8.8261
日期 淨值
22/05/12 8.8313
22/05/11 8.8583
22/05/10 8.8404
22/05/09 8.8350
22/05/06 8.9426
22/05/05 9.0331
22/05/04 9.0321
22/05/03 8.9988
22/04/29 9.0742
22/04/28 9.1088
日期 淨值
22/04/27 9.1431
22/04/26 9.1802
22/04/25 9.1759
22/04/22 9.2350
22/04/21 9.3275
22/04/20 9.3395
22/04/19 9.3346
22/04/18 9.3660
22/04/15 9.3730
22/04/14 9.3683

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.50 -6.78 -10.53 -14.64 -6.78 -10.53 -3.26

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI233
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網