晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.6755 -0.0009 9.965 10.0775

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.6755
21/10/21 10.6764
21/10/20 10.7067
21/10/19 10.7317
21/10/18 10.7300
21/10/15 10.7910
21/10/14 10.7644
21/10/13 10.6884
21/10/12 10.6741
21/10/08 10.7094
日期 淨值
21/10/07 10.7310
21/10/06 10.6933
21/10/05 10.7044
21/10/04 10.7253
21/10/01 10.7429
21/09/30 10.7920
21/09/29 10.8214
21/09/28 10.7758
21/09/27 10.8259
21/09/24 10.8742
日期 淨值
21/09/23 10.9282
21/09/22 10.9532
21/09/17 11.0392
21/09/16 11.0642
21/09/15 11.0882
21/09/14 11.0798
21/09/13 11.0872
21/09/11 11.0811
21/09/10 11.0782
21/09/09 11.0798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.66 -2.46 -2.51 -0.44 -2.46 -2.51 -2.54

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI233
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網