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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.3376 0.0417 9.9986 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.3376
20/05/29 9.2959
20/05/28 9.3230
20/05/27 9.3467
20/05/26 9.3624
20/05/25 9.3027
20/05/22 9.2870
20/05/21 9.3335
20/05/20 9.2760
20/05/19 9.1739
日期 淨值
20/05/18 9.0961
20/05/15 8.9817
20/05/14 8.9288
20/05/13 9.0255
20/05/12 9.0674
20/05/11 9.0713
20/05/08 8.9717
20/05/07 8.9442
20/05/06 8.8953
20/05/05 8.8386
日期 淨值
20/05/04 8.7278
20/04/30 8.7238
20/04/29 8.6251
20/04/28 8.5588
20/04/27 8.5809
20/04/24 8.6069
20/04/23 8.5859
20/04/22 8.5447
20/04/21 8.5777
20/04/20 8.7193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 3.06 -2.31 3.06 -2.31 7.04

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI233
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網