基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 9.9783 | 0.0027 | 9.9783 | 9.1221 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 9.9783 |
25/02/05 | 9.9756 |
25/02/04 | 9.9501 |
25/02/03 | 9.9274 |
25/01/24 | 9.9261 |
25/01/23 | 9.9094 |
25/01/22 | 9.9264 |
25/01/21 | 9.9110 |
25/01/20 | 9.8581 |
25/01/17 | 9.8769 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 9.8707 |
25/01/15 | 9.8427 |
25/01/14 | 9.7755 |
25/01/13 | 9.7600 |
25/01/10 | 9.8038 |
25/01/09 | 9.8439 |
25/01/08 | 9.8242 |
25/01/07 | 9.8522 |
25/01/06 | 9.8622 |
25/01/03 | 9.8498 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 9.8086 |
24/12/31 | 9.7806 |
24/12/30 | 9.7813 |
24/12/27 | 9.7797 |
24/12/24 | 9.7685 |
24/12/23 | 9.7726 |
24/12/20 | 9.7782 |
24/12/19 | 9.7938 |
24/12/18 | 9.8639 |
24/12/17 | 9.8713 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.18 | 1.28 | 2.19 | 4.13 | 1.28 | 2.19 | 1.18 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI233 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」