基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/26 | 6.8998 | 0.066 | 9.4881 | 6.7507 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/26 | 6.8998 |
22/05/25 | 6.8338 |
22/05/24 | 6.7875 |
22/05/23 | 6.7890 |
22/05/20 | 6.7617 |
22/05/19 | 6.7507 |
22/05/18 | 6.8180 |
22/05/17 | 6.8402 |
22/05/16 | 6.8481 |
22/05/13 | 6.8598 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/12 | 6.8654 |
22/05/11 | 6.8786 |
22/05/10 | 6.8630 |
22/05/09 | 6.8584 |
22/05/06 | 6.9408 |
22/05/05 | 7.0080 |
22/05/04 | 7.0049 |
22/05/03 | 6.9803 |
22/04/29 | 7.1244 |
22/04/28 | 7.1540 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/27 | 7.1741 |
22/04/26 | 7.2000 |
22/04/25 | 7.1917 |
22/04/22 | 7.2379 |
22/04/21 | 7.3088 |
22/04/20 | 7.3158 |
22/04/19 | 7.3069 |
22/04/18 | 7.3301 |
22/04/15 | 7.3363 |
22/04/14 | 7.3318 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-7.76 | -6.16 | -9.62 | -13.24 | -6.16 | -9.62 | -2.94 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI231 |
---|---|---|---|
投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」