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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.9711 0.0154 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.9711
20/05/22 8.9557
20/05/21 8.9826
20/05/20 8.9318
20/05/19 8.8319
20/05/18 8.7628
20/05/15 8.6437
20/05/14 8.5907
20/05/13 8.6824
20/05/12 8.7206
日期 淨值
20/05/11 8.7211
20/05/08 8.6253
20/05/07 8.6040
20/05/06 8.5566
20/05/05 8.5072
20/05/04 8.4041
20/04/30 8.4548
20/04/29 8.3672
20/04/28 8.3068
20/04/27 8.3246
日期 淨值
20/04/24 8.3510
20/04/23 8.3305
20/04/22 8.2916
20/04/21 8.3249
20/04/20 8.4600
20/04/17 8.5268
20/04/16 8.5278
20/04/15 8.5381
20/04/14 8.5840
20/04/13 8.5082

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 3.58 -1.99 3.58 -1.99 8.46

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI231
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網