基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 5.0358 | -0.0116 | 5.5128 | 5.0063 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 5.0358 |
25/02/06 | 5.0474 |
25/02/05 | 5.0449 |
25/02/04 | 5.0349 |
25/02/03 | 5.0257 |
25/01/24 | 5.0781 |
25/01/23 | 5.0758 |
25/01/22 | 5.0841 |
25/01/21 | 5.0766 |
25/01/20 | 5.0538 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 5.0650 |
25/01/16 | 5.0623 |
25/01/15 | 5.0481 |
25/01/14 | 5.0143 |
25/01/13 | 5.0063 |
25/01/10 | 5.0290 |
25/01/09 | 5.0489 |
25/01/08 | 5.0373 |
25/01/07 | 5.0503 |
25/01/06 | 5.0570 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 5.0511 |
25/01/02 | 5.0286 |
24/12/31 | 5.0715 |
24/12/30 | 5.0727 |
24/12/27 | 5.0724 |
24/12/24 | 5.0670 |
24/12/23 | 5.0714 |
24/12/20 | 5.0733 |
24/12/19 | 5.0810 |
24/12/18 | 5.1181 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.86 | 0.57 | 1.27 | 2.53 | 0.57 | 1.27 | 0.86 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI231 |
---|---|---|---|
投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.51億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」