晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.8108 -0.0013 9.6583 8.8108

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.8108
21/10/21 8.8121
21/10/20 8.8357
21/10/19 8.8567
21/10/18 8.8585
21/10/15 8.9062
21/10/14 8.8846
21/10/13 8.8237
21/10/12 8.8117
21/10/08 8.8380
日期 淨值
21/10/07 8.8565
21/10/06 8.8260
21/10/05 8.8341
21/10/04 8.8516
21/10/01 8.8648
21/09/30 8.9993
21/09/29 9.0222
21/09/28 8.9758
21/09/27 9.0150
21/09/24 9.0532
日期 淨值
21/09/23 9.0965
21/09/22 9.1176
21/09/17 9.1834
21/09/16 9.2052
21/09/15 9.2229
21/09/14 9.2160
21/09/13 9.2227
21/09/11 9.2172
21/09/10 9.2131
21/09/09 9.2174

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.82 -2.13 -1.91 0.59 -2.13 -1.91 -2.39

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI231
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網