晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.8998 0.066 9.4881 6.7507

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.8998
22/05/25 6.8338
22/05/24 6.7875
22/05/23 6.7890
22/05/20 6.7617
22/05/19 6.7507
22/05/18 6.8180
22/05/17 6.8402
22/05/16 6.8481
22/05/13 6.8598
日期 淨值
22/05/12 6.8654
22/05/11 6.8786
22/05/10 6.8630
22/05/09 6.8584
22/05/06 6.9408
22/05/05 7.0080
22/05/04 7.0049
22/05/03 6.9803
22/04/29 7.1244
22/04/28 7.1540
日期 淨值
22/04/27 7.1741
22/04/26 7.2000
22/04/25 7.1917
22/04/22 7.2379
22/04/21 7.3088
22/04/20 7.3158
22/04/19 7.3069
22/04/18 7.3301
22/04/15 7.3363
22/04/14 7.3318

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.76 -6.16 -9.62 -13.24 -6.16 -9.62 -2.94

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI231
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網