晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 5.0358 -0.0116 5.5128 5.0063

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 5.0358
25/02/06 5.0474
25/02/05 5.0449
25/02/04 5.0349
25/02/03 5.0257
25/01/24 5.0781
25/01/23 5.0758
25/01/22 5.0841
25/01/21 5.0766
25/01/20 5.0538
日期 淨值
25/01/17 5.0650
25/01/16 5.0623
25/01/15 5.0481
25/01/14 5.0143
25/01/13 5.0063
25/01/10 5.0290
25/01/09 5.0489
25/01/08 5.0373
25/01/07 5.0503
25/01/06 5.0570
日期 淨值
25/01/03 5.0511
25/01/02 5.0286
24/12/31 5.0715
24/12/30 5.0727
24/12/27 5.0724
24/12/24 5.0670
24/12/23 5.0714
24/12/20 5.0733
24/12/19 5.0810
24/12/18 5.1181

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 0.57 1.27 2.53 0.57 1.27 0.86

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI231
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網