基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/26 | 6.8994 | 0.066 | 9.4876 | 6.7503 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/26 | 6.8994 |
22/05/25 | 6.8334 |
22/05/24 | 6.7871 |
22/05/23 | 6.7886 |
22/05/20 | 6.7613 |
22/05/19 | 6.7503 |
22/05/18 | 6.8177 |
22/05/17 | 6.8398 |
22/05/16 | 6.8477 |
22/05/13 | 6.8594 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/12 | 6.8650 |
22/05/11 | 6.8782 |
22/05/10 | 6.8627 |
22/05/09 | 6.8580 |
22/05/06 | 6.9405 |
22/05/05 | 7.0077 |
22/05/04 | 7.0045 |
22/05/03 | 6.9799 |
22/04/29 | 7.1240 |
22/04/28 | 7.1536 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/27 | 7.1737 |
22/04/26 | 7.1996 |
22/04/25 | 7.1913 |
22/04/22 | 7.2376 |
22/04/21 | 7.3084 |
22/04/20 | 7.3154 |
22/04/19 | 7.3065 |
22/04/18 | 7.3297 |
22/04/15 | 7.3359 |
22/04/14 | 7.3314 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-7.76 | -6.16 | -9.62 | -13.24 | -6.16 | -9.62 | -2.94 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI230 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」