晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 5.0287 -0.0048 5.5124 5.0059

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 5.0287
25/02/11 5.0335
25/02/10 5.0410
25/02/07 5.0353
25/02/06 5.0470
25/02/05 5.0444
25/02/04 5.0344
25/02/03 5.0252
25/01/24 5.0777
25/01/23 5.0753
日期 淨值
25/01/22 5.0837
25/01/21 5.0762
25/01/20 5.0533
25/01/17 5.0645
25/01/16 5.0619
25/01/15 5.0477
25/01/14 5.0139
25/01/13 5.0059
25/01/10 5.0285
25/01/09 5.0484
日期 淨值
25/01/08 5.0368
25/01/07 5.0499
25/01/06 5.0566
25/01/03 5.0506
25/01/02 5.0281
24/12/31 5.0710
24/12/30 5.0722
24/12/27 5.0719
24/12/24 5.0665
24/12/23 5.0709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.69 1.20 2.43 0.69 1.20 1.15

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI230
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網