晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.8103 -0.0012 9.6578 8.8103

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.8103
21/10/21 8.8115
21/10/20 8.8352
21/10/19 8.8561
21/10/18 8.8579
21/10/15 8.9057
21/10/14 8.8841
21/10/13 8.8232
21/10/12 8.8112
21/10/08 8.8375
日期 淨值
21/10/07 8.8559
21/10/06 8.8255
21/10/05 8.8336
21/10/04 8.8511
21/10/01 8.8643
21/09/30 8.9987
21/09/29 9.0217
21/09/28 8.9752
21/09/27 9.0145
21/09/24 9.0527
日期 淨值
21/09/23 9.0959
21/09/22 9.1171
21/09/17 9.1828
21/09/16 9.2047
21/09/15 9.2223
21/09/14 9.2155
21/09/13 9.2222
21/09/11 9.2166
21/09/10 9.2126
21/09/09 9.2168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.82 -2.13 -1.91 0.59 -2.13 -1.91 -2.39

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI230
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網