晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.8994 0.066 9.4876 6.7503

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.8994
22/05/25 6.8334
22/05/24 6.7871
22/05/23 6.7886
22/05/20 6.7613
22/05/19 6.7503
22/05/18 6.8177
22/05/17 6.8398
22/05/16 6.8477
22/05/13 6.8594
日期 淨值
22/05/12 6.8650
22/05/11 6.8782
22/05/10 6.8627
22/05/09 6.8580
22/05/06 6.9405
22/05/05 7.0077
22/05/04 7.0045
22/05/03 6.9799
22/04/29 7.1240
22/04/28 7.1536
日期 淨值
22/04/27 7.1737
22/04/26 7.1996
22/04/25 7.1913
22/04/22 7.2376
22/04/21 7.3084
22/04/20 7.3154
22/04/19 7.3065
22/04/18 7.3297
22/04/15 7.3359
22/04/14 7.3314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.76 -6.16 -9.62 -13.24 -6.16 -9.62 -2.94

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI230
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網