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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.9151 -0.0549 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.9151
20/05/29 8.9700
20/05/28 8.9999
20/05/27 9.0221
20/05/26 9.0255
20/05/25 8.9708
20/05/22 8.9554
20/05/21 8.9822
20/05/20 8.9314
20/05/19 8.8316
日期 淨值
20/05/18 8.7625
20/05/15 8.6434
20/05/14 8.5904
20/05/13 8.6821
20/05/12 8.7202
20/05/11 8.7207
20/05/08 8.6249
20/05/07 8.6036
20/05/06 8.5563
20/05/05 8.5068
日期 淨值
20/05/04 8.4038
20/04/30 8.4545
20/04/29 8.3669
20/04/28 8.3065
20/04/27 8.3243
20/04/24 8.3507
20/04/23 8.3301
20/04/22 8.2913
20/04/21 8.3246
20/04/20 8.4596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 2.85 -2.57 2.85 -2.57 6.46

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI230
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網