晴時多雲

基金名稱:柏瑞五國金勢力建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 7.01 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 7.0100
19/08/21 7.0100
19/08/20 7.0100
19/08/19 7.0100
19/08/16 7.0200
19/08/15 7.0300
19/08/14 7.0200
19/08/12 7.0600
19/08/08 7.1100
19/08/07 7.0700
日期 淨值
19/08/06 7.0800
19/08/05 7.1400
19/08/02 7.2100
19/08/01 7.3200
19/07/31 7.3500
19/07/30 7.3800
19/07/29 7.3600
19/07/26 7.3600
19/07/25 7.4100
19/07/24 7.3900
日期 淨值
19/07/23 7.3900
19/07/22 7.3800
19/07/19 7.4300
19/07/18 7.4200
19/07/17 7.4300
19/07/16 7.4600
19/07/15 7.4700
19/07/12 7.4300
19/07/11 7.4700
19/07/10 7.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 -3.02 -2.09 4.39 -3.02 -2.09 -5.01

基本資料

成立日期 2010/10/19 基金代碼 ACAI23
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印尼| 印度| 大中華地區| 巴西| 俄羅斯 基金規模 1.2億元(台幣)(2019/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網