晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.7348 -0.0226 9.7599 9.1132

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.7348
25/02/06 9.7574
25/02/05 9.7525
25/02/04 9.7332
25/02/03 9.7154
25/01/24 9.7058
25/01/23 9.7012
25/01/22 9.7172
25/01/21 9.7029
25/01/20 9.6592
日期 淨值
25/01/17 9.6806
25/01/16 9.6756
25/01/15 9.6484
25/01/14 9.5838
25/01/13 9.5685
25/01/10 9.6118
25/01/09 9.6498
25/01/08 9.6277
25/01/07 9.6526
25/01/06 9.6654
日期 淨值
25/01/03 9.6540
25/01/02 9.6110
24/12/31 9.5825
24/12/30 9.5848
24/12/27 9.5842
24/12/24 9.5739
24/12/23 9.5822
24/12/20 9.5858
24/12/19 9.6004
24/12/18 9.6706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.56 1.27 2.53 0.56 1.27 0.85

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI229
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網