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基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 10.8568 | 0.0176 | 9.9967 | 10.0292 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 10.8568 |
| 26/01/12 | 10.8392 |
| 26/01/09 | 10.8574 |
| 26/01/08 | 10.8216 |
| 26/01/07 | 10.8714 |
| 26/01/06 | 10.8869 |
| 26/01/05 | 10.8899 |
| 26/01/02 | 10.8580 |
| 25/12/31 | 10.8651 |
| 25/12/30 | 10.8524 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 10.8451 |
| 25/12/24 | 10.8283 |
| 25/12/23 | 10.8132 |
| 25/12/22 | 10.8186 |
| 25/12/19 | 10.8122 |
| 25/12/18 | 10.8071 |
| 25/12/17 | 10.7860 |
| 25/12/16 | 10.7880 |
| 25/12/15 | 10.7767 |
| 25/12/12 | 10.7371 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 10.7148 |
| 25/12/10 | 10.6782 |
| 25/12/09 | 10.6681 |
| 25/12/08 | 10.7018 |
| 25/12/05 | 10.7332 |
| 25/12/04 | 10.7261 |
| 25/12/03 | 10.6978 |
| 25/12/02 | 10.6572 |
| 25/12/01 | 10.6243 |
| 25/11/28 | 10.6290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.09 | 5.16 | 9.31 | 3.09 | 5.16 | 1.11 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI229 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」