晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.0036 -0.002 9.9583 10.0154

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0036
22/05/23 9.0056
22/05/20 8.9693
22/05/19 8.9548
22/05/18 9.0441
22/05/17 9.0735
22/05/16 9.0840
22/05/13 9.0995
22/05/12 9.1069
22/05/11 9.1245
日期 淨值
22/05/10 9.1038
22/05/09 9.0976
22/05/06 9.2070
22/05/05 9.2961
22/05/04 9.2920
22/05/03 9.2594
22/04/29 9.3317
22/04/28 9.3705
22/04/27 9.3968
22/04/26 9.4308
日期 淨值
22/04/25 9.4199
22/04/22 9.4805
22/04/21 9.5733
22/04/20 9.5825
22/04/19 9.5708
22/04/18 9.6012
22/04/15 9.6093
22/04/14 9.6034
22/04/13 9.6334
22/04/12 9.6292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.92 -7.37 -11.00 -14.57 -7.37 -11.00 -5.03

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI229
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網