基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.7348 | -0.0226 | 9.7599 | 9.1132 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.7348 |
25/02/06 | 9.7574 |
25/02/05 | 9.7525 |
25/02/04 | 9.7332 |
25/02/03 | 9.7154 |
25/01/24 | 9.7058 |
25/01/23 | 9.7012 |
25/01/22 | 9.7172 |
25/01/21 | 9.7029 |
25/01/20 | 9.6592 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 9.6806 |
25/01/16 | 9.6756 |
25/01/15 | 9.6484 |
25/01/14 | 9.5838 |
25/01/13 | 9.5685 |
25/01/10 | 9.6118 |
25/01/09 | 9.6498 |
25/01/08 | 9.6277 |
25/01/07 | 9.6526 |
25/01/06 | 9.6654 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 9.6540 |
25/01/02 | 9.6110 |
24/12/31 | 9.5825 |
24/12/30 | 9.5848 |
24/12/27 | 9.5842 |
24/12/24 | 9.5739 |
24/12/23 | 9.5822 |
24/12/20 | 9.5858 |
24/12/19 | 9.6004 |
24/12/18 | 9.6706 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.85 | 0.56 | 1.27 | 2.53 | 0.56 | 1.27 | 0.85 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI229 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」