晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.8945 0.0747 9.9652 10.0631

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8945
21/10/13 10.8198
21/10/12 10.8051
21/10/08 10.8374
21/10/07 10.8600
21/10/06 10.8226
21/10/05 10.8325
21/10/04 10.8540
21/10/01 10.8702
21/09/30 10.9236
日期 淨值
21/09/29 10.9515
21/09/28 10.8951
21/09/27 10.9428
21/09/24 10.9891
21/09/23 11.0416
21/09/22 11.0673
21/09/17 11.1471
21/09/16 11.1736
21/09/15 11.1950
21/09/14 11.1867
日期 淨值
21/09/13 11.1948
21/09/11 11.1881
21/09/10 11.1832
21/09/09 11.1883
21/09/08 11.1808
21/09/07 11.1956
21/09/06 11.2170
21/09/03 11.2202
21/09/02 11.2175
21/09/01 11.2111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -1.61 -1.23 1.24 -1.61 -1.23 -2.61

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI229
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網