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基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 9.382 | -0.0269 | 9.4089 | 8.6332 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 9.3820 |
| 25/02/06 | 9.4089 |
| 25/02/05 | 9.4050 |
| 25/02/04 | 9.3947 |
| 25/02/03 | 9.3886 |
| 25/01/24 | 9.3487 |
| 25/01/23 | 9.3434 |
| 25/01/22 | 9.3615 |
| 25/01/21 | 9.3519 |
| 25/01/20 | 9.3056 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 9.3260 |
| 25/01/16 | 9.3182 |
| 25/01/15 | 9.2944 |
| 25/01/14 | 9.2321 |
| 25/01/13 | 9.2271 |
| 25/01/10 | 9.2598 |
| 25/01/09 | 9.3001 |
| 25/01/08 | 9.2721 |
| 25/01/07 | 9.2891 |
| 25/01/06 | 9.3073 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 9.2997 |
| 25/01/02 | 9.2615 |
| 24/12/31 | 9.2320 |
| 24/12/30 | 9.2292 |
| 24/12/27 | 9.2311 |
| 24/12/24 | 9.2166 |
| 24/12/23 | 9.2199 |
| 24/12/20 | 9.2260 |
| 24/12/19 | 9.2423 |
| 24/12/18 | 9.2974 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | 1.04 | 2.15 | 3.91 | 1.04 | 2.15 | 1.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI228 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」