晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.6091 0.0691 9.9868 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.6091
22/05/25 8.5400
22/05/24 8.4825
22/05/23 8.4851
22/05/20 8.4564
22/05/19 8.4391
22/05/18 8.5237
22/05/17 8.5522
22/05/16 8.5723
22/05/13 8.5903
日期 淨值
22/05/12 8.5973
22/05/11 8.6111
22/05/10 8.5987
22/05/09 8.5854
22/05/06 8.6870
22/05/05 8.7597
22/05/04 8.7738
22/05/03 8.7399
22/04/29 8.8096
22/04/28 8.8446
日期 淨值
22/04/27 8.8775
22/04/26 8.9119
22/04/25 8.9081
22/04/22 8.9524
22/04/21 9.0266
22/04/20 9.0430
22/04/19 9.0402
22/04/18 9.0718
22/04/15 9.0760
22/04/14 9.0701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.53 -6.79 -10.58 -14.60 -6.79 -10.58 -3.40

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI228
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網