晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.3396 -0.0011 9.9901 10.0139

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.3396
21/10/21 10.3407
21/10/20 10.3696
21/10/19 10.3948
21/10/18 10.3985
21/10/15 10.4551
21/10/14 10.4319
21/10/13 10.3641
21/10/12 10.3497
21/10/08 10.3895
日期 淨值
21/10/07 10.4101
21/10/06 10.3797
21/10/05 10.3873
21/10/04 10.4080
21/10/01 10.4310
21/09/30 10.4787
21/09/29 10.5025
21/09/28 10.4556
21/09/27 10.5052
21/09/24 10.5500
日期 淨值
21/09/23 10.6052
21/09/22 10.6325
21/09/17 10.7047
21/09/16 10.7292
21/09/15 10.7518
21/09/14 10.7378
21/09/13 10.7431
21/09/11 10.7387
21/09/10 10.7277
21/09/09 10.7334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 -2.79 -2.47 -0.12 -2.79 -2.47 -2.75

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI228
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網