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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.1936 0.0125 9.998 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.1936
20/05/22 9.1811
20/05/21 9.2138
20/05/20 9.1668
20/05/19 9.0629
20/05/18 9.0102
20/05/15 8.8996
20/05/14 8.8488
20/05/13 8.9417
20/05/12 8.9818
日期 淨值
20/05/11 8.9841
20/05/08 8.8893
20/05/07 8.8635
20/05/06 8.8164
20/05/05 8.7616
20/05/04 8.6536
20/04/30 8.6537
20/04/29 8.5597
20/04/28 8.4941
20/04/27 8.5137
日期 淨值
20/04/24 8.5348
20/04/23 8.5131
20/04/22 8.4731
20/04/21 8.5030
20/04/20 8.6455
20/04/17 8.7124
20/04/16 8.7127
20/04/15 8.7269
20/04/14 8.7769
20/04/13 8.6996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 2.60 -3.21 2.60 -3.21 7.72

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI228
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網