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基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 10.2395 | -0.0304 | 9.9986 | 10.006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 10.2395 |
| 25/11/12 | 10.2699 |
| 25/11/11 | 10.2440 |
| 25/11/10 | 10.2378 |
| 25/11/07 | 10.2022 |
| 25/11/06 | 10.2104 |
| 25/11/05 | 10.2196 |
| 25/11/04 | 10.2075 |
| 25/11/03 | 10.2371 |
| 25/10/31 | 10.2360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 10.2116 |
| 25/10/29 | 10.2274 |
| 25/10/28 | 10.2419 |
| 25/10/27 | 10.2281 |
| 25/10/23 | 10.0830 |
| 25/10/22 | 10.0810 |
| 25/10/21 | 10.0877 |
| 25/10/20 | 10.0475 |
| 25/10/17 | 10.0278 |
| 25/10/16 | 10.0495 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 10.0075 |
| 25/10/14 | 9.9685 |
| 25/10/13 | 9.9906 |
| 25/10/09 | 10.0352 |
| 25/10/08 | 9.9889 |
| 25/10/07 | 9.9957 |
| 25/10/03 | 9.9986 |
| 25/10/02 | 9.9676 |
| 25/10/01 | 9.9444 |
| 25/09/30 | 9.9446 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.39 | 3.41 | 6.25 | 8.74 | 3.41 | 6.25 | 2.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI228 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」