晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.9669 -0.0217 9.5523 8.9363

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.9669
21/10/19 8.9886
21/10/18 8.9918
21/10/15 9.0408
21/10/14 9.0207
21/10/13 8.9621
21/10/12 8.9496
21/10/08 8.9840
21/10/07 9.0019
21/10/06 8.9756
日期 淨值
21/10/05 8.9821
21/10/04 9.0000
21/10/01 9.0199
21/09/30 9.1234
21/09/29 9.1441
21/09/28 9.1032
21/09/27 9.1464
21/09/24 9.1855
21/09/23 9.2335
21/09/22 9.2573
日期 淨值
21/09/17 9.3201
21/09/16 9.3415
21/09/15 9.3611
21/09/14 9.3489
21/09/13 9.3536
21/09/11 9.3498
21/09/10 9.3402
21/09/09 9.3452
21/09/08 9.3435
21/09/07 9.3466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -2.74 -2.28 0.11 -2.74 -2.28 -3.13

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI227
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網