晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 5.3363 0.009 5.7836 5.3104

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 5.3363
25/02/12 5.3273
25/02/11 5.3336
25/02/10 5.3428
25/02/07 5.3366
25/02/06 5.3519
25/02/05 5.3496
25/02/04 5.3438
25/02/03 5.3404
25/01/24 5.3804
日期 淨值
25/01/23 5.3773
25/01/22 5.3878
25/01/21 5.3822
25/01/20 5.3556
25/01/17 5.3673
25/01/16 5.3628
25/01/15 5.3492
25/01/14 5.3133
25/01/13 5.3104
25/01/10 5.3292
日期 淨值
25/01/09 5.3524
25/01/08 5.3363
25/01/07 5.3461
25/01/06 5.3566
25/01/03 5.3522
25/01/02 5.3302
24/12/31 5.3773
24/12/30 5.3757
24/12/27 5.3768
24/12/24 5.3684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 1.38 2.16 3.91 1.38 2.16 1.70

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI227
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網