晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.9407 -0.001 9.5524 8.9362

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.9407
21/10/21 8.9417
21/10/20 8.9667
21/10/19 8.9885
21/10/18 8.9917
21/10/15 9.0406
21/10/14 9.0205
21/10/13 8.9619
21/10/12 8.9494
21/10/08 8.9838
日期 淨值
21/10/07 9.0017
21/10/06 8.9754
21/10/05 8.9820
21/10/04 8.9999
21/10/01 9.0197
21/09/30 9.1232
21/09/29 9.1440
21/09/28 9.1031
21/09/27 9.1463
21/09/24 9.1853
日期 淨值
21/09/23 9.2334
21/09/22 9.2571
21/09/17 9.3200
21/09/16 9.3414
21/09/15 9.3610
21/09/14 9.3488
21/09/13 9.3535
21/09/11 9.3497
21/09/10 9.3401
21/09/09 9.3451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 -2.79 -2.46 -0.11 -2.79 -2.46 -2.75

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI226
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網