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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.9103 0.0121 9.998 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.9103
20/05/22 8.8982
20/05/21 8.9300
20/05/20 8.8844
20/05/19 8.7837
20/05/18 8.7326
20/05/15 8.6255
20/05/14 8.5762
20/05/13 8.6663
20/05/12 8.7051
日期 淨值
20/05/11 8.7074
20/05/08 8.6155
20/05/07 8.5905
20/05/06 8.5447
20/05/05 8.4917
20/05/04 8.3870
20/04/30 8.4448
20/04/29 8.3531
20/04/28 8.2891
20/04/27 8.3083
日期 淨值
20/04/24 8.3288
20/04/23 8.3077
20/04/22 8.2686
20/04/21 8.2978
20/04/20 8.4368
20/04/17 8.5022
20/04/16 8.5025
20/04/15 8.5163
20/04/14 8.5650
20/04/13 8.4896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 2.62 -3.19 2.62 -3.19 7.73

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI226
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網