晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.0586 0.0567 9.546 6.9192

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.0586
22/05/25 7.0019
22/05/24 6.9548
22/05/23 6.9570
22/05/20 6.9334
22/05/19 6.9192
22/05/18 6.9886
22/05/17 7.0120
22/05/16 7.0284
22/05/13 7.0432
日期 淨值
22/05/12 7.0489
22/05/11 7.0603
22/05/10 7.0501
22/05/09 7.0392
22/05/06 7.1225
22/05/05 7.1821
22/05/04 7.1937
22/05/03 7.1659
22/04/29 7.2849
22/04/28 7.3139
日期 淨值
22/04/27 7.3410
22/04/26 7.3695
22/04/25 7.3664
22/04/22 7.4030
22/04/21 7.4643
22/04/20 7.4779
22/04/19 7.4756
22/04/18 7.5017
22/04/15 7.5052
22/04/14 7.5003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.53 -6.79 -10.59 -14.61 -6.79 -10.59 -3.39

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI226
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網