晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/16 9.3252 -0.0065 9.5594 8.8709

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/16 9.3252
21/06/15 9.3317
21/06/11 9.3797
21/06/10 9.3778
21/06/09 9.3766
21/06/08 9.3466
21/06/07 9.3263
21/06/04 9.3184
21/06/03 9.3061
21/06/02 9.3115
日期 淨值
21/06/01 9.2824
21/05/31 9.3150
21/05/28 9.3283
21/05/27 9.3258
21/05/26 9.3355
21/05/25 9.3326
21/05/24 9.3200
21/05/21 9.3091
21/05/20 9.2925
21/05/18 9.2979
日期 淨值
21/05/17 9.3033
21/05/14 9.2915
21/05/13 9.2562
21/05/12 9.2809
21/05/11 9.3147
21/05/10 9.3208
21/05/07 9.2890
21/05/06 9.2794
21/05/05 9.2422
21/05/04 9.2219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 1.86 1.99 5.13 1.86 1.99 1.00

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI222
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.72億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網