晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.9044 0.0383 9.3797 6.8366

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.9044
22/05/24 6.8661
22/05/23 6.8681
22/05/20 6.8451
22/05/19 6.8366
22/05/18 6.8981
22/05/17 6.9223
22/05/16 6.9337
22/05/13 6.9470
22/05/12 6.9528
日期 淨值
22/05/11 6.9619
22/05/10 6.9485
22/05/09 6.9464
22/05/06 7.0245
22/05/05 7.0803
22/05/04 7.0814
22/05/03 7.0556
22/04/29 7.1771
22/04/28 7.2093
22/04/27 7.2227
日期 淨值
22/04/26 7.2429
22/04/25 7.2461
22/04/22 7.2814
22/04/21 7.3495
22/04/20 7.3635
22/04/19 7.3577
22/04/18 7.3787
22/04/15 7.3776
22/04/14 7.3627
22/04/13 7.3942

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.01 -6.60 -10.02 -13.99 -6.60 -10.02 -3.82

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI222
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網