基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 5.4482 | -0.0028 | 5.8891 | 5.4414 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 5.4482 |
25/02/11 | 5.4510 |
25/02/10 | 5.4602 |
25/02/07 | 5.4470 |
25/02/06 | 5.4672 |
25/02/05 | 5.4676 |
25/02/04 | 5.4689 |
25/02/03 | 5.4547 |
25/01/24 | 5.4919 |
25/01/23 | 5.4923 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 5.5035 |
25/01/21 | 5.4938 |
25/01/20 | 5.4702 |
25/01/17 | 5.4928 |
25/01/16 | 5.4896 |
25/01/15 | 5.4888 |
25/01/14 | 5.4414 |
25/01/13 | 5.4481 |
25/01/10 | 5.4571 |
25/01/09 | 5.4771 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 5.4608 |
25/01/07 | 5.4627 |
25/01/06 | 5.4804 |
25/01/03 | 5.4793 |
25/01/02 | 5.4513 |
24/12/31 | 5.4944 |
24/12/30 | 5.4883 |
24/12/27 | 5.4881 |
24/12/24 | 5.4778 |
24/12/23 | 5.4818 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.07 | 1.16 | 2.06 | 4.02 | 1.16 | 2.06 | 1.07 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI222 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.4億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」