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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.8066 -0.0354 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.8066
20/05/29 8.8420
20/05/28 8.8695
20/05/27 8.8904
20/05/26 8.9014
20/05/25 8.8531
20/05/22 8.8311
20/05/21 8.8697
20/05/20 8.8161
20/05/19 8.7183
日期 淨值
20/05/18 8.6473
20/05/15 8.5360
20/05/14 8.4858
20/05/13 8.5738
20/05/12 8.6147
20/05/11 8.6131
20/05/08 8.5224
20/05/07 8.5003
20/05/06 8.4512
20/05/05 8.3953
日期 淨值
20/05/04 8.2922
20/04/30 8.3489
20/04/29 8.2659
20/04/28 8.2090
20/04/27 8.2298
20/04/24 8.2594
20/04/23 8.2400
20/04/22 8.2032
20/04/21 8.2354
20/04/20 8.3696

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 2.25 -3.48 2.25 -3.48 6.34

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI222
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網