晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 5.4482 -0.0028 5.8891 5.4414

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 5.4482
25/02/11 5.4510
25/02/10 5.4602
25/02/07 5.4470
25/02/06 5.4672
25/02/05 5.4676
25/02/04 5.4689
25/02/03 5.4547
25/01/24 5.4919
25/01/23 5.4923
日期 淨值
25/01/22 5.5035
25/01/21 5.4938
25/01/20 5.4702
25/01/17 5.4928
25/01/16 5.4896
25/01/15 5.4888
25/01/14 5.4414
25/01/13 5.4481
25/01/10 5.4571
25/01/09 5.4771
日期 淨值
25/01/08 5.4608
25/01/07 5.4627
25/01/06 5.4804
25/01/03 5.4793
25/01/02 5.4513
24/12/31 5.4944
24/12/30 5.4883
24/12/27 5.4881
24/12/24 5.4778
24/12/23 5.4818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 1.16 2.06 4.02 1.16 2.06 1.07

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI222
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網