基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/25 | 6.9044 | 0.0383 | 9.3797 | 6.8366 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/25 | 6.9044 |
22/05/24 | 6.8661 |
22/05/23 | 6.8681 |
22/05/20 | 6.8451 |
22/05/19 | 6.8366 |
22/05/18 | 6.8981 |
22/05/17 | 6.9223 |
22/05/16 | 6.9337 |
22/05/13 | 6.9470 |
22/05/12 | 6.9528 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/11 | 6.9619 |
22/05/10 | 6.9485 |
22/05/09 | 6.9464 |
22/05/06 | 7.0245 |
22/05/05 | 7.0803 |
22/05/04 | 7.0814 |
22/05/03 | 7.0556 |
22/04/29 | 7.1771 |
22/04/28 | 7.2093 |
22/04/27 | 7.2227 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/26 | 7.2429 |
22/04/25 | 7.2461 |
22/04/22 | 7.2814 |
22/04/21 | 7.3495 |
22/04/20 | 7.3635 |
22/04/19 | 7.3577 |
22/04/18 | 7.3787 |
22/04/15 | 7.3776 |
22/04/14 | 7.3627 |
22/04/13 | 7.3942 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-8.01 | -6.60 | -10.02 | -13.99 | -6.60 | -10.02 | -3.82 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI222 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.26億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」