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基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 5.2238 | -0.0113 | 5.5035 | 4.8406 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 5.2238 |
| 26/01/13 | 5.2351 |
| 26/01/12 | 5.2236 |
| 26/01/09 | 5.2273 |
| 26/01/08 | 5.2075 |
| 26/01/07 | 5.2260 |
| 26/01/06 | 5.2346 |
| 26/01/05 | 5.2378 |
| 26/01/02 | 5.2118 |
| 25/12/31 | 5.2821 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 5.2766 |
| 25/12/29 | 5.2718 |
| 25/12/24 | 5.2657 |
| 25/12/23 | 5.2579 |
| 25/12/22 | 5.2592 |
| 25/12/19 | 5.2556 |
| 25/12/18 | 5.2516 |
| 25/12/17 | 5.2402 |
| 25/12/16 | 5.2378 |
| 25/12/15 | 5.2220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 5.1866 |
| 25/12/11 | 5.1807 |
| 25/12/10 | 5.1569 |
| 25/12/09 | 5.1515 |
| 25/12/08 | 5.1664 |
| 25/12/05 | 5.1869 |
| 25/12/04 | 5.1911 |
| 25/12/03 | 5.1782 |
| 25/12/02 | 5.1656 |
| 25/12/01 | 5.1476 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.81 | 8.27 | 11.15 | 4.81 | 8.27 | 2.01 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI222 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.9億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」