晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/14 9.4401 0.0144 9.939 10.0337

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/14 9.4401
21/01/13 9.4257
21/01/12 9.4128
21/01/11 9.4742
21/01/08 9.4981
21/01/07 9.4759
21/01/06 9.4728
21/01/05 9.5017
21/01/04 9.5253
20/12/31 9.5584
日期 淨值
20/12/30 9.5594
20/12/29 9.5320
20/12/28 9.5201
20/12/25 9.5183
20/12/24 9.5180
20/12/23 9.5138
20/12/22 9.5134
20/12/21 9.5017
20/12/18 9.5283
20/12/17 9.5269
日期 淨值
20/12/16 9.5145
20/12/15 9.4976
20/12/14 9.4846
20/12/11 9.4748
20/12/10 9.4778
20/12/09 9.4848
20/12/08 9.4787
20/12/07 9.4782
20/12/04 9.4792
20/12/03 9.4304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 4.42 7.65 3.24 4.42 0.23

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI222
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.13億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網