基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.9021 | -0.0368 | 9.9419 | 8.9443 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.9021 |
25/02/06 | 9.9389 |
25/02/05 | 9.9395 |
25/02/04 | 9.9419 |
25/02/03 | 9.9161 |
25/01/24 | 9.8618 |
25/01/23 | 9.8625 |
25/01/22 | 9.8826 |
25/01/21 | 9.8652 |
25/01/20 | 9.8229 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 9.8635 |
25/01/16 | 9.8578 |
25/01/15 | 9.8562 |
25/01/14 | 9.7712 |
25/01/13 | 9.7832 |
25/01/10 | 9.7994 |
25/01/09 | 9.8353 |
25/01/08 | 9.8061 |
25/01/07 | 9.8095 |
25/01/06 | 9.8412 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 9.8392 |
25/01/02 | 9.7889 |
24/12/31 | 9.7459 |
24/12/30 | 9.7351 |
24/12/27 | 9.7347 |
24/12/24 | 9.7164 |
24/12/23 | 9.7236 |
24/12/20 | 9.7305 |
24/12/19 | 9.7420 |
24/12/18 | 9.7787 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.94 | 1.15 | 2.13 | 4.11 | 1.15 | 2.13 | 0.94 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI221 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.46億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」