晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.5503 -0.0024 9.9938 10.0102

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.5503
22/05/23 8.5527
22/05/20 8.5241
22/05/19 8.5135
22/05/18 8.5901
22/05/17 8.6203
22/05/16 8.6345
22/05/13 8.6509
22/05/12 8.6582
22/05/11 8.6696
日期 淨值
22/05/10 8.6528
22/05/09 8.6502
22/05/06 8.7475
22/05/05 8.8170
22/05/04 8.8184
22/05/03 8.7863
22/04/29 8.8539
22/04/28 8.8936
22/04/27 8.9102
22/04/26 8.9351
日期 淨值
22/04/25 8.9391
22/04/22 8.9827
22/04/21 9.0666
22/04/20 9.0839
22/04/19 9.0768
22/04/18 9.1026
22/04/15 9.1013
22/04/14 9.0829
22/04/13 9.1218
22/04/12 9.1274

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.25 -6.78 -10.35 -14.36 -6.78 -10.35 -4.81

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI221
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網