晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.2675 -0.0263 9.9329 10.0078

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.2675
21/10/19 10.2938
21/10/18 10.2997
21/10/15 10.3598
21/10/14 10.3415
21/10/13 10.2718
21/10/12 10.2586
21/10/08 10.2827
21/10/07 10.2943
21/10/06 10.2598
日期 淨值
21/10/05 10.2644
21/10/04 10.2804
21/10/01 10.2989
21/09/30 10.3444
21/09/29 10.3678
21/09/28 10.3206
21/09/27 10.3620
21/09/24 10.4090
21/09/23 10.4652
21/09/22 10.4901
日期 淨值
21/09/17 10.5670
21/09/16 10.5884
21/09/15 10.6105
21/09/14 10.6030
21/09/13 10.6109
21/09/11 10.6092
21/09/10 10.5989
21/09/09 10.6076
21/09/08 10.6027
21/09/07 10.6098

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.78 -2.46 -2.47 -0.81 -2.46 -2.47 -2.83

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI221
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網