晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.9021 -0.0368 9.9419 8.9443

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.9021
25/02/06 9.9389
25/02/05 9.9395
25/02/04 9.9419
25/02/03 9.9161
25/01/24 9.8618
25/01/23 9.8625
25/01/22 9.8826
25/01/21 9.8652
25/01/20 9.8229
日期 淨值
25/01/17 9.8635
25/01/16 9.8578
25/01/15 9.8562
25/01/14 9.7712
25/01/13 9.7832
25/01/10 9.7994
25/01/09 9.8353
25/01/08 9.8061
25/01/07 9.8095
25/01/06 9.8412
日期 淨值
25/01/03 9.8392
25/01/02 9.7889
24/12/31 9.7459
24/12/30 9.7351
24/12/27 9.7347
24/12/24 9.7164
24/12/23 9.7236
24/12/20 9.7305
24/12/19 9.7420
24/12/18 9.7787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 1.15 2.13 4.11 1.15 2.13 0.94

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI221
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網