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基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 11.1435 | 0.0076 | 9.9978 | 10.0062 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 11.1435 |
| 26/02/06 | 11.1359 |
| 26/02/05 | 11.1257 |
| 26/02/04 | 11.1129 |
| 26/02/03 | 11.1060 |
| 26/02/02 | 11.1049 |
| 26/01/30 | 11.0817 |
| 26/01/29 | 11.0417 |
| 26/01/28 | 11.0507 |
| 26/01/27 | 11.0732 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 11.0528 |
| 26/01/23 | 11.0444 |
| 26/01/22 | 11.0133 |
| 26/01/21 | 10.9784 |
| 26/01/20 | 10.9323 |
| 26/01/19 | 10.9696 |
| 26/01/16 | 10.9809 |
| 26/01/15 | 10.9903 |
| 26/01/14 | 10.9675 |
| 26/01/13 | 10.9912 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 10.9672 |
| 26/01/09 | 10.9749 |
| 26/01/08 | 10.9333 |
| 26/01/07 | 10.9723 |
| 26/01/06 | 10.9902 |
| 26/01/05 | 10.9971 |
| 26/01/02 | 10.9423 |
| 25/12/31 | 10.9492 |
| 25/12/30 | 10.9378 |
| 25/12/29 | 10.9279 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.54 | 4.18 | 7.77 | 12.36 | 4.18 | 7.77 | 1.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI221 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.36億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」