晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.2018 0.0331 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.2018
20/05/29 9.1687
20/05/28 9.1973
20/05/27 9.2189
20/05/26 9.2303
20/05/25 9.1802
20/05/22 9.1575
20/05/21 9.1974
20/05/20 9.1419
20/05/19 9.0405
日期 淨值
20/05/18 8.9668
20/05/15 8.8515
20/05/14 8.7994
20/05/13 8.8906
20/05/12 8.9331
20/05/11 8.9313
20/05/08 8.8373
20/05/07 8.8144
20/05/06 8.7635
20/05/05 8.7056
日期 淨值
20/05/04 8.5986
20/04/30 8.5878
20/04/29 8.5024
20/04/28 8.4439
20/04/27 8.4653
20/04/24 8.4957
20/04/23 8.4758
20/04/22 8.4380
20/04/21 8.4710
20/04/20 8.6091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 2.72 -2.89 2.72 -2.89 7.15

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI221
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網