晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 4.6544 -0.0093 4.7264 4.5586

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 4.6544
25/02/06 4.6637
25/02/05 4.6634
25/02/04 4.6647
25/02/03 4.6552
25/01/24 4.6474
25/01/23 4.6469
25/01/22 4.6520
25/01/21 4.6448
25/01/20 4.6310
日期 淨值
25/01/17 4.6479
25/01/16 4.6483
25/01/15 4.6569
25/01/14 4.6285
25/01/13 4.6374
25/01/10 4.6361
25/01/09 4.6426
25/01/08 4.6351
25/01/07 4.6304
25/01/06 4.6392
日期 淨值
25/01/03 4.6385
25/01/02 4.6218
24/12/31 4.6316
24/12/30 4.6275
24/12/27 4.6239
24/12/26 4.6281
24/12/25 4.6243
24/12/24 4.6237
24/12/23 4.6264
24/12/20 4.6260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.98 1.36 3.14 0.98 1.36 0.97

基本資料

成立日期 2010/05/17 基金代碼 ACAI22
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 5.08億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網