晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 6.2368 0.009 6.5064 5.7146

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 6.2368
21/05/07 6.2278
21/05/06 6.2219
21/05/05 6.2081
21/05/04 6.2042
21/05/03 6.2022
21/04/29 6.2366
21/04/28 6.2226
21/04/27 6.2300
21/04/26 6.2445
日期 淨值
21/04/23 6.2633
21/04/22 6.2559
21/04/21 6.2466
21/04/20 6.2511
21/04/19 6.2621
21/04/16 6.2537
21/04/15 6.2373
21/04/14 6.2260
21/04/13 6.2157
21/04/12 6.2220
日期 淨值
21/04/09 6.2245
21/04/08 6.2252
21/04/07 6.2182
21/04/06 6.2054
21/04/01 6.1925
21/03/31 6.2114
21/03/30 6.2050
21/03/29 6.2246
21/03/26 6.2221
21/03/25 6.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.24 0.38 3.91 0.24 0.38 0.81

基本資料

成立日期 2010/05/17 基金代碼 ACAI22
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 13.6億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網