基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 4.6544 | -0.0093 | 4.7264 | 4.5586 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 4.6544 |
25/02/06 | 4.6637 |
25/02/05 | 4.6634 |
25/02/04 | 4.6647 |
25/02/03 | 4.6552 |
25/01/24 | 4.6474 |
25/01/23 | 4.6469 |
25/01/22 | 4.6520 |
25/01/21 | 4.6448 |
25/01/20 | 4.6310 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 4.6479 |
25/01/16 | 4.6483 |
25/01/15 | 4.6569 |
25/01/14 | 4.6285 |
25/01/13 | 4.6374 |
25/01/10 | 4.6361 |
25/01/09 | 4.6426 |
25/01/08 | 4.6351 |
25/01/07 | 4.6304 |
25/01/06 | 4.6392 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 4.6385 |
25/01/02 | 4.6218 |
24/12/31 | 4.6316 |
24/12/30 | 4.6275 |
24/12/27 | 4.6239 |
24/12/26 | 4.6281 |
24/12/25 | 4.6243 |
24/12/24 | 4.6237 |
24/12/23 | 4.6264 |
24/12/20 | 4.6260 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.97 | 0.98 | 1.36 | 3.14 | 0.98 | 1.36 | 0.97 |
基本資料
成立日期 | 2010/05/17 | 基金代碼 | ACAI22 |
---|---|---|---|
投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.08億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」