晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 4.8971 0.0131 6.2473 4.8563

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 4.8971
22/05/24 4.8840
22/05/23 4.8771
22/05/20 4.8627
22/05/19 4.8563
22/05/18 4.8715
22/05/17 4.8812
22/05/16 4.8913
22/05/13 4.8990
22/05/12 4.8969
日期 淨值
22/05/11 4.9069
22/05/10 4.9009
22/05/09 4.9094
22/05/06 4.9450
22/05/05 4.9702
22/05/04 4.9767
22/05/03 4.9706
22/04/29 5.0134
22/04/28 5.0309
22/04/27 5.0245
日期 淨值
22/04/26 5.0453
22/04/25 5.0503
22/04/22 5.0683
22/04/21 5.0928
22/04/20 5.1064
22/04/19 5.1071
22/04/18 5.1214
22/04/15 5.1245
22/04/14 5.1182
22/04/13 5.1292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.83 -3.80 -6.49 -10.74 -3.80 -6.49 -2.63

基本資料

成立日期 2010/05/17 基金代碼 ACAI22
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 7.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網