晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 5.8541 0.0047 6.5064 5.8351

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 5.8541
21/10/26 5.8494
21/10/25 5.8443
21/10/22 5.8461
21/10/21 5.8673
21/10/20 5.8854
21/10/19 5.8979
21/10/18 5.8923
21/10/15 5.8751
21/10/14 5.8685
日期 淨值
21/10/13 5.8438
21/10/12 5.8351
21/10/08 5.8739
21/10/07 5.8878
21/10/06 5.8877
21/10/05 5.9114
21/10/04 5.9320
21/10/01 5.9427
21/09/30 5.9859
21/09/29 5.9911
日期 淨值
21/09/28 5.9849
21/09/27 6.0003
21/09/24 6.0239
21/09/23 6.0504
21/09/22 6.0577
21/09/17 6.0949
21/09/16 6.1119
21/09/15 6.1319
21/09/14 6.1343
21/09/13 6.1335

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.90 -2.82 -2.95 -2.60 -2.82 -2.95 -1.81

基本資料

成立日期 2010/05/17 基金代碼 ACAI22
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 10.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網