晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.69 0.04 14.96 12.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.6900
21/10/21 13.6500
21/10/20 13.6100
21/10/19 13.6500
21/10/18 13.4500
21/10/15 13.5600
21/10/13 13.4500
21/10/12 13.3200
21/10/08 13.4800
21/09/30 13.4000
日期 淨值
21/09/29 13.2500
21/09/28 13.5400
21/09/27 13.5200
21/09/24 13.5800
21/09/23 13.6800
21/09/17 13.7300
21/09/16 13.7300
21/09/15 13.9700
21/09/14 14.0200
21/09/13 14.2300
日期 淨值
21/09/10 14.3000
21/09/09 14.1600
21/09/08 14.0900
21/09/07 14.1300
21/09/06 13.9000
21/09/03 13.7200
21/09/02 13.8100
21/09/01 13.7100
21/08/31 13.6100
21/08/30 13.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 0.20 0.24 0.43 0.20 0.24 -0.29

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI213
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網