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基金名稱:

柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.79 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7900
20/05/27 9.7600
20/05/26 9.8800
20/05/25 9.7700
20/05/22 9.7300
20/05/21 9.9900
20/05/20 10.0200
20/05/19 10.1200
20/05/18 10.0600
20/05/15 10.0600
日期 淨值
20/05/14 10.0800
20/05/13 10.2200
20/05/12 10.1800
20/05/11 10.2000
20/05/08 10.1900
20/05/07 10.0900
20/05/06 10.1100
20/04/29 9.9900
20/04/28 9.9400
20/04/27 9.8600
日期 淨值
20/04/24 9.7900
20/04/23 9.9000
20/04/22 9.9300
20/04/21 9.8400
20/04/20 9.9600
20/04/17 9.9000
20/04/16 9.8400
20/04/15 9.8200
20/04/14 9.8800
20/04/09 9.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.63 -1.64 -3.22 -2.44 -1.64 -3.22 -1.51

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI213
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網