晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.82 0.05 13.69 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.8200
22/05/25 10.7700
22/05/24 10.6900
22/05/23 10.9500
22/05/20 10.9500
22/05/19 10.7500
22/05/18 10.7000
22/05/17 10.7600
22/05/16 10.6400
22/05/13 10.7000
日期 淨值
22/05/12 10.5800
22/05/11 10.6300
22/05/10 10.5100
22/05/06 10.4400
22/05/05 10.6900
22/04/29 10.6400
22/04/28 10.4300
22/04/27 10.3600
22/04/26 10.0500
22/04/25 10.1800
日期 淨值
22/04/22 10.7400
22/04/21 10.7300
22/04/20 10.9500
22/04/19 11.1600
22/04/14 11.2800
22/04/13 11.1600
22/04/12 11.2300
22/04/11 11.0900
22/04/08 11.3800
22/04/07 11.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.97 -2.45 -8.56 -13.20 -2.45 -8.56 7.66

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI211
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網