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基金名稱:

柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.45 0.03 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4500
20/05/27 10.4200
20/05/26 10.5100
20/05/25 10.4000
20/05/22 10.3600
20/05/21 10.5700
20/05/20 10.6200
20/05/19 10.7300
20/05/18 10.6800
20/05/15 10.6500
日期 淨值
20/05/14 10.6600
20/05/13 10.8100
20/05/12 10.7600
20/05/11 10.7600
20/05/08 10.7600
20/05/07 10.6800
20/05/06 10.6900
20/04/29 10.5300
20/04/28 10.4900
20/04/27 10.4000
日期 淨值
20/04/24 10.3300
20/04/23 10.4400
20/04/22 10.4800
20/04/21 10.4000
20/04/20 10.4900
20/04/17 10.4300
20/04/16 10.3600
20/04/15 10.3300
20/04/14 10.3700
20/04/09 10.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 -0.25 -1.20 -0.22 -0.25 -1.20 -0.38

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI210
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網