晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.01 0.01 14.37 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.0100
21/10/21 13.0000
21/10/20 12.9400
21/10/19 12.9900
21/10/18 12.8700
21/10/15 12.9600
21/10/13 12.9100
21/10/12 12.8000
21/10/08 12.9400
21/09/30 12.9000
日期 淨值
21/09/29 12.7600
21/09/28 13.0100
21/09/27 13.0000
21/09/24 13.0600
21/09/23 13.1700
21/09/17 13.1800
21/09/16 13.1600
21/09/15 13.3800
21/09/14 13.4400
21/09/13 13.6600
日期 淨值
21/09/10 13.6900
21/09/09 13.6000
21/09/08 13.5400
21/09/07 13.5700
21/09/06 13.3400
21/09/03 13.1700
21/09/02 13.2700
21/09/01 13.1800
21/08/31 13.0800
21/08/30 13.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 -1.14 -1.08 -1.41 -1.14 -1.08 -1.29

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI210
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網