基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.8105 | 0.0056 | 11.8483 | 10.9926 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.8105 |
25/02/12 | 11.8049 |
25/02/11 | 11.8081 |
25/02/10 | 11.8259 |
25/02/08 | 11.8269 |
25/02/07 | 11.8223 |
25/02/06 | 11.8458 |
25/02/05 | 11.8452 |
25/02/04 | 11.8483 |
25/02/03 | 11.8242 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 11.7513 |
25/01/23 | 11.7500 |
25/01/22 | 11.7629 |
25/01/21 | 11.7447 |
25/01/20 | 11.7097 |
25/01/17 | 11.7524 |
25/01/16 | 11.7535 |
25/01/15 | 11.7753 |
25/01/14 | 11.7035 |
25/01/13 | 11.7260 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 11.7227 |
25/01/09 | 11.7391 |
25/01/08 | 11.7200 |
25/01/07 | 11.7083 |
25/01/06 | 11.7304 |
25/01/03 | 11.7286 |
25/01/02 | 11.6864 |
24/12/31 | 11.6582 |
24/12/30 | 11.6479 |
24/12/27 | 11.6388 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.72 | 0.80 | 1.11 | 2.86 | 0.80 | 1.11 | 0.72 |
基本資料
成立日期 | 2010/05/17 | 基金代碼 | ACAI21 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」