晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.8105 0.0056 11.8483 10.9926

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.8105
25/02/12 11.8049
25/02/11 11.8081
25/02/10 11.8259
25/02/08 11.8269
25/02/07 11.8223
25/02/06 11.8458
25/02/05 11.8452
25/02/04 11.8483
25/02/03 11.8242
日期 淨值
25/01/24 11.7513
25/01/23 11.7500
25/01/22 11.7629
25/01/21 11.7447
25/01/20 11.7097
25/01/17 11.7524
25/01/16 11.7535
25/01/15 11.7753
25/01/14 11.7035
25/01/13 11.7260
日期 淨值
25/01/10 11.7227
25/01/09 11.7391
25/01/08 11.7200
25/01/07 11.7083
25/01/06 11.7304
25/01/03 11.7286
25/01/02 11.6864
24/12/31 11.6582
24/12/30 11.6479
24/12/27 11.6388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 0.80 1.11 2.86 0.80 1.11 0.72

基本資料

成立日期 2010/05/17 基金代碼 ACAI21
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.67億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網