晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.6539 0.0183 12.8266 10.7789

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.6539
21/05/07 12.6356
21/05/06 12.6236
21/05/05 12.5956
21/05/04 12.5877
21/05/03 12.5836
21/04/29 12.5763
21/04/28 12.5481
21/04/27 12.5630
21/04/26 12.5921
日期 淨值
21/04/23 12.6301
21/04/22 12.6152
21/04/21 12.5965
21/04/20 12.6056
21/04/19 12.6277
21/04/16 12.6109
21/04/15 12.5778
21/04/14 12.5549
21/04/13 12.5341
21/04/12 12.5468
日期 淨值
21/04/09 12.5519
21/04/08 12.5534
21/04/07 12.5392
21/04/06 12.5133
21/04/01 12.4874
21/03/31 12.4488
21/03/30 12.4360
21/03/29 12.4753
21/03/26 12.4702
21/03/25 12.5261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.24 0.38 3.91 0.24 0.38 0.81

基本資料

成立日期 2010/05/17 基金代碼 ACAI21
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.45億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網