晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.6958 0.0286 12.767 10.6067

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.6958
22/05/24 10.6672
22/05/23 10.6523
22/05/20 10.6207
22/05/19 10.6067
22/05/18 10.6399
22/05/17 10.6611
22/05/16 10.6833
22/05/13 10.7000
22/05/12 10.6954
日期 淨值
22/05/11 10.7172
22/05/10 10.7042
22/05/09 10.7228
22/05/06 10.8005
22/05/05 10.8557
22/05/04 10.8697
22/05/03 10.8565
22/04/29 10.9041
22/04/28 10.9422
22/04/27 10.9281
日期 淨值
22/04/26 10.9734
22/04/25 10.9843
22/04/22 11.0235
22/04/21 11.0766
22/04/20 11.1063
22/04/19 11.1078
22/04/18 11.1389
22/04/15 11.1457
22/04/14 11.1319
22/04/13 11.1558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.83 -3.81 -6.49 -10.74 -3.81 -6.49 -2.63

基本資料

成立日期 2010/05/17 基金代碼 ACAI21
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網