晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.279 -0.038 12.8266 11.962

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.2790
21/10/20 12.3170
21/10/19 12.3430
21/10/18 12.3313
21/10/15 12.2955
21/10/14 12.2815
21/10/13 12.2300
21/10/12 12.2116
21/10/08 12.2928
21/10/07 12.3220
日期 淨值
21/10/06 12.3218
21/10/05 12.3714
21/10/04 12.4145
21/10/01 12.4369
21/09/30 12.4476
21/09/29 12.4585
21/09/28 12.4457
21/09/27 12.4777
21/09/24 12.5268
21/09/23 12.5819
日期 淨值
21/09/22 12.5971
21/09/17 12.6744
21/09/16 12.7099
21/09/15 12.7515
21/09/14 12.7563
21/09/13 12.7546
21/09/11 12.7515
21/09/10 12.7463
21/09/09 12.7444
21/09/08 12.7529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.05 -3.06 -2.97 -2.58 -3.06 -2.97 -3.12

基本資料

成立日期 2010/05/17 基金代碼 ACAI21
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網