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基金名稱:

柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.54 0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.5400
20/05/27 9.5100
20/05/26 9.6100
20/05/25 9.5300
20/05/22 9.4700
20/05/21 9.7100
20/05/20 9.7400
20/05/19 9.8400
20/05/18 9.7800
20/05/15 9.7700
日期 淨值
20/05/14 9.7900
20/05/13 9.9200
20/05/12 9.8800
20/05/11 9.8800
20/05/08 9.8800
20/05/07 9.8100
20/05/06 9.8100
20/04/29 9.7100
20/04/28 9.6800
20/04/27 9.6100
日期 淨值
20/04/24 9.5500
20/04/23 9.6500
20/04/22 9.7000
20/04/21 9.6100
20/04/20 9.7100
20/04/17 9.6700
20/04/16 9.6100
20/04/15 9.5700
20/04/14 9.6300
20/04/09 9.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.96 -2.14 -3.76 -4.36 -2.14 -3.76 -1.45

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI207
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網