晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.39 0.03 13.75 11.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.3900
21/10/21 12.3600
21/10/20 12.3200
21/10/19 12.3600
21/10/18 12.2200
21/10/15 12.3300
21/10/13 12.2800
21/10/12 12.1600
21/10/08 12.2600
21/09/30 12.1100
日期 淨值
21/09/29 11.9600
21/09/28 12.2000
21/09/27 12.1600
21/09/24 12.2100
21/09/23 12.3200
21/09/17 12.3600
21/09/16 12.3400
21/09/15 12.5600
21/09/14 12.6100
21/09/13 12.8000
日期 淨值
21/09/10 12.8500
21/09/09 12.7500
21/09/08 12.6800
21/09/07 12.6900
21/09/06 12.4700
21/09/03 12.3300
21/09/02 12.4300
21/09/01 12.3400
21/08/31 12.2600
21/08/30 12.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.66 0.11 -0.02 -0.90 0.11 -0.02 0.24

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI207
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網