晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.31 -0.09 9.9 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.3100
22/05/25 10.4000
22/05/24 10.3400
22/05/23 10.5900
22/05/20 10.6000
22/05/19 10.2900
22/05/18 10.2500
22/05/17 10.3200
22/05/16 10.1500
22/05/13 10.2300
日期 淨值
22/05/12 10.1000
22/05/11 10.2000
22/05/10 10.0900
22/05/06 10.0600
22/05/05 10.3500
22/04/29 10.3400
22/04/28 10.1200
22/04/27 10.0900
22/04/26 9.7600
22/04/25 9.9000
日期 淨值
22/04/22 10.5400
22/04/21 10.5600
22/04/20 10.8400
22/04/19 11.1300
22/04/14 11.1800
22/04/13 11.1000
22/04/12 11.1900
22/04/11 11.0100
22/04/08 11.2700
22/04/07 11.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.54 -4.43 -9.49 -13.25 -4.43 -9.49 5.64

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI207
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.33億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網