晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12.38 -0.11 9.98 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.3800
21/04/29 12.4900
21/04/28 12.3900
21/04/27 12.3400
21/04/26 12.3300
21/04/23 12.5000
21/04/22 12.4500
21/04/21 12.4000
21/04/20 12.3700
21/04/19 12.3900
日期 淨值
21/04/16 12.2100
21/04/15 12.1600
21/04/14 12.2500
21/04/13 12.1200
21/04/12 12.1500
21/04/09 12.3700
21/04/08 12.4800
21/04/07 12.4800
21/04/01 12.4400
21/03/31 12.3500
日期 淨值
21/03/30 12.4200
21/03/29 12.3500
21/03/26 12.3500
21/03/25 12.1600
21/03/24 12.1600
21/03/23 12.3700
21/03/22 12.4600
21/03/19 12.3300
21/03/18 12.5100
21/03/17 12.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.37 -2.81 -2.28 4.92 -2.81 -2.28 -0.48

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACAI206
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 6.52億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網