晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.4133 0.0517 6.3467 5.3221

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.4133
22/05/25 5.3616
22/05/24 5.3316
22/05/23 5.3323
22/05/20 5.3228
22/05/19 5.3221
22/05/18 5.3348
22/05/17 5.3645
22/05/16 5.3697
22/05/13 5.3740
日期 淨值
22/05/12 5.3699
22/05/11 5.3873
22/05/10 5.3838
22/05/09 5.3855
22/05/06 5.4295
22/05/05 5.4565
22/05/04 5.4627
22/05/03 5.4707
22/04/29 5.5127
22/04/28 5.5392
日期 淨值
22/04/27 5.5375
22/04/26 5.5525
22/04/25 5.5547
22/04/22 5.5643
22/04/21 5.5942
22/04/20 5.6053
22/04/19 5.5971
22/04/18 5.6064
22/04/14 5.6056
22/04/13 5.6114

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.10 -3.08 -5.37 -7.75 -3.08 -5.37 -2.04

基本資料

成立日期 2008/08/01 基金代碼 ACAI20
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 76.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網