晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 6.3074 -0.0029 6.4513 5.7787

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 6.3074
21/05/12 6.3103
21/05/11 6.3228
21/05/10 6.3255
21/05/07 6.3245
21/05/06 6.3216
21/05/05 6.3137
21/05/04 6.3092
21/05/03 6.3108
21/04/29 6.3298
日期 淨值
21/04/28 6.3212
21/04/27 6.3227
21/04/26 6.3292
21/04/23 6.3421
21/04/22 6.3403
21/04/21 6.3351
21/04/20 6.3379
21/04/19 6.3536
21/04/16 6.3608
21/04/15 6.3535
日期 淨值
21/04/14 6.3429
21/04/13 6.3358
21/04/12 6.3436
21/04/09 6.3439
21/04/08 6.3459
21/04/07 6.3397
21/04/06 6.3347
21/04/01 6.3160
21/03/31 6.3279
21/03/30 6.3132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.00 0.57 3.81 0.00 0.57 -0.03

基本資料

成立日期 2008/08/01 基金代碼 ACAI20
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 105.42億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網