晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6.1736 0.0203 6.4513 6.1249

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6.1736
21/10/13 6.1533
21/10/12 6.1474
21/10/08 6.1737
21/10/07 6.1793
21/10/06 6.1739
21/10/05 6.1904
21/10/04 6.1952
21/10/01 6.2035
21/09/30 6.2323
日期 淨值
21/09/29 6.2340
21/09/28 6.2278
21/09/27 6.2432
21/09/24 6.2550
21/09/23 6.2723
21/09/22 6.2751
21/09/17 6.2932
21/09/16 6.2995
21/09/15 6.3076
21/09/14 6.3079
日期 淨值
21/09/13 6.3072
21/09/10 6.3011
21/09/09 6.3016
21/09/08 6.2997
21/09/07 6.2964
21/09/03 6.2969
21/09/02 6.2994
21/09/01 6.2939
21/08/31 6.3219
21/08/30 6.3156

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -1.24 -0.83 0.21 -1.24 -0.83 -1.71

基本資料

成立日期 2008/08/01 基金代碼 ACAI20
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 96.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網