晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.7003 -0.01 14.9335 13.8841

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.7003
21/10/19 14.7103
21/10/18 14.7054
21/10/15 14.6906
21/10/14 14.6779
21/10/13 14.6297
21/10/12 14.6156
21/10/08 14.6782
21/10/07 14.6914
21/10/06 14.6787
日期 淨值
21/10/05 14.7179
21/10/04 14.7292
21/10/01 14.7491
21/09/30 14.7544
21/09/29 14.7585
21/09/28 14.7438
21/09/27 14.7803
21/09/24 14.8081
21/09/23 14.8492
21/09/22 14.8558
日期 淨值
21/09/17 14.8986
21/09/16 14.9136
21/09/15 14.9327
21/09/14 14.9335
21/09/13 14.9318
21/09/10 14.9174
21/09/09 14.9184
21/09/08 14.9139
21/09/07 14.9062
21/09/03 14.9075

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.91 -0.53 0.37 -0.91 -0.53 -1.33

基本資料

成立日期 2008/08/01 基金代碼 ACAI19
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 18.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網