晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.1586 0.0738 14.9335 13.0615

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.1586
22/05/24 13.0848
22/05/23 13.0865
22/05/20 13.0633
22/05/19 13.0615
22/05/18 13.0926
22/05/17 13.1656
22/05/16 13.1782
22/05/13 13.1889
22/05/12 13.1789
日期 淨值
22/05/11 13.2215
22/05/10 13.2130
22/05/09 13.2171
22/05/06 13.3252
22/05/05 13.3914
22/05/04 13.4067
22/05/03 13.4261
22/04/29 13.4644
22/04/28 13.5290
22/04/27 13.5248
日期 淨值
22/04/26 13.5615
22/04/25 13.5668
22/04/22 13.5902
22/04/21 13.6634
22/04/20 13.6904
22/04/19 13.6703
22/04/18 13.6932
22/04/14 13.6913
22/04/13 13.7054
22/04/12 13.7104

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.93 -4.02 -6.33 -8.65 -4.02 -6.33 -3.01

基本資料

成立日期 2008/08/01 基金代碼 ACAI19
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 14.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網