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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.1319 0.0072 14.5719 11.3657

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.1319
20/05/21 13.1247
20/05/20 13.0532
20/05/19 12.9620
20/05/18 12.9078
20/05/15 12.7855
20/05/14 12.7831
20/05/13 12.8564
20/05/12 12.9044
20/05/11 12.8523
日期 淨值
20/05/08 12.8165
20/05/07 12.7937
20/05/06 12.7571
20/05/05 12.7444
20/05/04 12.6730
20/04/30 12.7207
20/04/29 12.6882
20/04/28 12.6437
20/04/27 12.6370
20/04/24 12.6702
日期 淨值
20/04/23 12.7034
20/04/22 12.7028
20/04/21 12.7009
20/04/20 12.8190
20/04/17 12.8551
20/04/16 12.8048
20/04/15 12.7783
20/04/14 12.8148
20/04/13 12.6906
20/04/09 12.5396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 2.20 -3.07 -5.67 2.20 -3.07 3.38

基本資料

成立日期 2008/08/01 基金代碼 ACAI19
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 80.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網