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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 6.9176 | 0.0473 | 8.3808 | 6.8575 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 6.9176 |
| 22/05/24 | 6.8703 |
| 22/05/23 | 6.8712 |
| 22/05/20 | 6.8606 |
| 22/05/19 | 6.8575 |
| 22/05/18 | 6.8777 |
| 22/05/17 | 6.9155 |
| 22/05/16 | 6.9315 |
| 22/05/13 | 6.9381 |
| 22/05/12 | 6.9324 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 6.9538 |
| 22/05/10 | 6.9543 |
| 22/05/09 | 6.9441 |
| 22/05/06 | 6.9986 |
| 22/05/05 | 7.0243 |
| 22/05/04 | 7.0511 |
| 22/05/03 | 7.0602 |
| 22/04/29 | 7.1203 |
| 22/04/28 | 7.1515 |
| 22/04/27 | 7.1615 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 7.1860 |
| 22/04/25 | 7.1836 |
| 22/04/22 | 7.1815 |
| 22/04/21 | 7.2066 |
| 22/04/20 | 7.2222 |
| 22/04/19 | 7.2178 |
| 22/04/18 | 7.2366 |
| 22/04/14 | 7.2421 |
| 22/04/13 | 7.2422 |
| 22/04/12 | 7.2412 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.91 | -4.71 | -7.55 | -9.86 | -4.71 | -7.55 | -3.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/05 | 基金代碼 | ACAI187 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.22億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」