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基金名稱：柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 8.2884 | -0.0093 | 8.4314 | 7.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 8.2884 |
| 21/05/07 | 8.2977 |
| 21/05/06 | 8.2915 |
| 21/05/05 | 8.2895 |
| 21/05/04 | 8.2838 |
| 21/05/03 | 8.2821 |
| 21/04/29 | 8.3017 |
| 21/04/28 | 8.3034 |
| 21/04/27 | 8.2987 |
| 21/04/26 | 8.3024 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 8.3120 |
| 21/04/22 | 8.3034 |
| 21/04/21 | 8.3038 |
| 21/04/20 | 8.2879 |
| 21/04/19 | 8.3110 |
| 21/04/16 | 8.3101 |
| 21/04/15 | 8.2943 |
| 21/04/14 | 8.2922 |
| 21/04/13 | 8.2948 |
| 21/04/12 | 8.3045 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 8.3070 |
| 21/04/08 | 8.3057 |
| 21/04/07 | 8.2977 |
| 21/04/06 | 8.2861 |
| 21/04/01 | 8.2710 |
| 21/03/31 | 8.2854 |
| 21/03/30 | 8.2631 |
| 21/03/29 | 8.2720 |
| 21/03/26 | 8.2719 |
| 21/03/25 | 8.2835 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | 0.57 | 1.14 | 4.21 | 0.57 | 1.14 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/05 | 基金代碼 | ACAI187 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.86億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」