晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.9176 0.0473 8.3808 6.8575

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.9176
22/05/24 6.8703
22/05/23 6.8712
22/05/20 6.8606
22/05/19 6.8575
22/05/18 6.8777
22/05/17 6.9155
22/05/16 6.9315
22/05/13 6.9381
22/05/12 6.9324
日期 淨值
22/05/11 6.9538
22/05/10 6.9543
22/05/09 6.9441
22/05/06 6.9986
22/05/05 7.0243
22/05/04 7.0511
22/05/03 7.0602
22/04/29 7.1203
22/04/28 7.1515
22/04/27 7.1615
日期 淨值
22/04/26 7.1860
22/04/25 7.1836
22/04/22 7.1815
22/04/21 7.2066
22/04/20 7.2222
22/04/19 7.2178
22/04/18 7.2366
22/04/14 7.2421
22/04/13 7.2422
22/04/12 7.2412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.91 -4.71 -7.55 -9.86 -4.71 -7.55 -3.12

基本資料

成立日期 2017/12/05 基金代碼 ACAI187
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網