晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.1367 -0.011 8.4314 8.0969

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.1367
21/10/20 8.1477
21/10/19 8.1536
21/10/18 8.1515
21/10/15 8.1411
21/10/14 8.1303
21/10/13 8.1062
21/10/12 8.0972
21/10/08 8.1463
21/10/07 8.1612
日期 淨值
21/10/06 8.1597
21/10/05 8.1825
21/10/04 8.1926
21/10/01 8.2104
21/09/30 8.2569
21/09/29 8.2573
21/09/28 8.2486
21/09/27 8.2752
21/09/24 8.2878
21/09/23 8.3104
日期 淨值
21/09/22 8.3165
21/09/17 8.3328
21/09/16 8.3432
21/09/15 8.3537
21/09/14 8.3486
21/09/13 8.3453
21/09/10 8.3338
21/09/09 8.3328
21/09/08 8.3327
21/09/07 8.3236

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -1.42 -0.53 1.02 -1.42 -0.53 -1.85

基本資料

成立日期 2017/12/05 基金代碼 ACAI187
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網