晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 8.2884 -0.0093 8.4314 7.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 8.2884
21/05/07 8.2977
21/05/06 8.2915
21/05/05 8.2895
21/05/04 8.2838
21/05/03 8.2821
21/04/29 8.3017
21/04/28 8.3034
21/04/27 8.2987
21/04/26 8.3024
日期 淨值
21/04/23 8.3120
21/04/22 8.3034
21/04/21 8.3038
21/04/20 8.2879
21/04/19 8.3110
21/04/16 8.3101
21/04/15 8.2943
21/04/14 8.2922
21/04/13 8.2948
21/04/12 8.3045
日期 淨值
21/04/09 8.3070
21/04/08 8.3057
21/04/07 8.2977
21/04/06 8.2861
21/04/01 8.2710
21/03/31 8.2854
21/03/30 8.2631
21/03/29 8.2720
21/03/26 8.2719
21/03/25 8.2835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.57 1.14 4.21 0.57 1.14 0.29

基本資料

成立日期 2017/12/05 基金代碼 ACAI187
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.86億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網