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基金名稱：柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 8.1367 | -0.011 | 8.4314 | 8.0969 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 8.1367 |
| 21/10/20 | 8.1477 |
| 21/10/19 | 8.1536 |
| 21/10/18 | 8.1515 |
| 21/10/15 | 8.1411 |
| 21/10/14 | 8.1303 |
| 21/10/13 | 8.1062 |
| 21/10/12 | 8.0972 |
| 21/10/08 | 8.1463 |
| 21/10/07 | 8.1612 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 8.1597 |
| 21/10/05 | 8.1825 |
| 21/10/04 | 8.1926 |
| 21/10/01 | 8.2104 |
| 21/09/30 | 8.2569 |
| 21/09/29 | 8.2573 |
| 21/09/28 | 8.2486 |
| 21/09/27 | 8.2752 |
| 21/09/24 | 8.2878 |
| 21/09/23 | 8.3104 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 8.3165 |
| 21/09/17 | 8.3328 |
| 21/09/16 | 8.3432 |
| 21/09/15 | 8.3537 |
| 21/09/14 | 8.3486 |
| 21/09/13 | 8.3453 |
| 21/09/10 | 8.3338 |
| 21/09/09 | 8.3328 |
| 21/09/08 | 8.3327 |
| 21/09/07 | 8.3236 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.18 | -1.42 | -0.53 | 1.02 | -1.42 | -0.53 | -1.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/05 | 基金代碼 | ACAI187 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.57億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」