晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.68 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.6800
25/02/12 9.6300
25/02/11 9.6600
25/02/10 9.6600
25/02/07 9.6400
25/02/06 9.6700
25/02/05 9.6700
25/02/04 9.6300
25/02/03 9.6300
25/01/24 9.7400
日期 淨值
25/01/23 9.7300
25/01/22 9.7300
25/01/21 9.7600
25/01/17 9.6800
25/01/16 9.6800
25/01/15 9.6700
25/01/14 9.5600
25/01/13 9.5400
25/01/10 9.5800
25/01/09 9.6500
日期 淨值
25/01/08 9.6400
25/01/07 9.6600
25/01/06 9.7500
25/01/03 9.7600
25/01/02 9.7300
24/12/31 9.7400
24/12/30 9.7400
24/12/27 9.7300
24/12/26 9.7500
24/12/24 9.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 1.57 1.62 3.21 1.57 1.62 2.45

基本資料

成立日期 2023/08/07 基金代碼 ACAI181
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.14億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網