晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.24 0.03 7.58 7.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.2400
25/02/12 7.2100
25/02/11 7.2300
25/02/10 7.2400
25/02/07 7.2200
25/02/06 7.2400
25/02/05 7.2400
25/02/04 7.2200
25/02/03 7.2200
25/01/24 7.2800
日期 淨值
25/01/23 7.2600
25/01/22 7.2700
25/01/21 7.2900
25/01/17 7.2400
25/01/16 7.2400
25/01/15 7.2300
25/01/14 7.1400
25/01/13 7.1300
25/01/10 7.1600
25/01/09 7.2200
日期 淨值
25/01/08 7.2100
25/01/07 7.2300
25/01/06 7.2900
25/01/03 7.3100
25/01/02 7.2800
24/12/31 7.2600
24/12/30 7.2700
24/12/27 7.2600
24/12/26 7.2800
24/12/24 7.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 0.64 0.64 2.19 0.64 0.64 2.19

基本資料

成立日期 2017/08/01 基金代碼 ACAI179
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 17.31億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網