晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.98 0.03 9.23 8.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.9800
21/10/13 8.9500
21/10/12 8.9300
21/10/08 8.9100
21/10/07 8.9100
21/10/06 8.9100
21/10/05 8.9000
21/10/04 8.9100
21/10/01 8.9400
21/09/30 8.9900
日期 淨值
21/09/29 9.0100
21/09/28 8.9700
21/09/27 9.0100
21/09/24 9.0200
21/09/23 9.0300
21/09/22 9.0400
21/09/17 9.0200
21/09/16 9.0300
21/09/15 9.0100
21/09/14 9.0100
日期 淨值
21/09/13 9.0200
21/09/10 9.0200
21/09/09 9.0100
21/09/08 9.0100
21/09/07 9.0200
21/09/03 9.0400
21/09/02 9.0400
21/09/01 9.0300
21/08/31 9.0600
21/08/30 9.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 0.10 0.64 2.10 0.10 0.64 0.18

基本資料

成立日期 2017/08/01 基金代碼 ACAI178
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 12.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網