晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 5.9608 0.0334 7.3696 5.9169

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 5.9608
22/05/24 5.9274
22/05/23 5.9282
22/05/20 5.9177
22/05/19 5.9169
22/05/18 5.9310
22/05/17 5.9641
22/05/16 5.9698
22/05/13 5.9746
22/05/12 5.9701
日期 淨值
22/05/11 5.9894
22/05/10 5.9855
22/05/09 5.9873
22/05/06 6.0363
22/05/05 6.0663
22/05/04 6.0732
22/05/03 6.0820
22/04/29 6.1507
22/04/28 6.1802
22/04/27 6.1783
日期 淨值
22/04/26 6.1951
22/04/25 6.1975
22/04/22 6.2081
22/04/21 6.2416
22/04/20 6.2539
22/04/19 6.2448
22/04/18 6.2552
22/04/14 6.2543
22/04/13 6.2608
22/04/12 6.2631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.93 -4.02 -6.33 -8.65 -4.02 -6.33 -3.01

基本資料

成立日期 2017/04/07 基金代碼 ACAI177
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 9.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網