晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.0516 -0.0094 7.682 7.0203

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.0516
21/10/20 7.0610
21/10/19 7.0658
21/10/18 7.0634
21/10/15 7.0563
21/10/14 7.0502
21/10/13 7.0270
21/10/12 7.0203
21/10/08 7.0504
21/10/07 7.0567
日期 淨值
21/10/06 7.0506
21/10/05 7.0694
21/10/04 7.0749
21/10/01 7.0844
21/09/30 7.1466
21/09/29 7.1485
21/09/28 7.1414
21/09/27 7.1591
21/09/24 7.1726
21/09/23 7.1925
日期 淨值
21/09/22 7.1956
21/09/17 7.2164
21/09/16 7.2237
21/09/15 7.2329
21/09/14 7.2333
21/09/13 7.2325
21/09/10 7.2256
21/09/09 7.2260
21/09/08 7.2239
21/09/07 7.2201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -1.08 -0.70 0.24 -1.08 -0.70 -1.46

基本資料

成立日期 2017/04/07 基金代碼 ACAI177
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 11.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網