晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 7.3755 0.0012 7.682 7.0787

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 7.3755
21/05/07 7.3743
21/05/06 7.3709
21/05/05 7.3617
21/05/04 7.3564
21/05/03 7.3584
21/04/29 7.4114
21/04/28 7.4014
21/04/27 7.4031
21/04/26 7.4107
日期 淨值
21/04/23 7.4258
21/04/22 7.4237
21/04/21 7.4176
21/04/20 7.4209
21/04/19 7.4392
21/04/16 7.4477
21/04/15 7.4391
21/04/14 7.4268
21/04/13 7.4184
21/04/12 7.4275
日期 淨值
21/04/09 7.4279
21/04/08 7.4303
21/04/07 7.4230
21/04/06 7.4172
21/04/01 7.3953
21/03/31 7.4402
21/03/30 7.4229
21/03/29 7.4364
21/03/26 7.4364
21/03/25 7.4411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.28 0.78 4.05 0.28 0.78 0.13

基本資料

成立日期 2017/04/07 基金代碼 ACAI177
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 11.88億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網