晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.86 0.01 9.26 8.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.8600
21/10/15 8.8500
21/10/14 8.8600
21/10/13 8.8300
21/10/12 8.8100
21/10/08 8.7900
21/10/07 8.7800
21/10/06 8.7800
21/10/05 8.7700
21/10/04 8.7800
日期 淨值
21/10/01 8.8000
21/09/30 8.8900
21/09/29 8.9100
21/09/28 8.8600
21/09/27 8.9000
21/09/24 8.9000
21/09/23 8.9200
21/09/22 8.9200
21/09/17 8.9100
21/09/16 8.9100
日期 淨值
21/09/15 8.8900
21/09/14 8.8900
21/09/13 8.9000
21/09/10 8.9000
21/09/09 8.9000
21/09/08 8.9000
21/09/07 8.9100
21/09/03 8.9300
21/09/02 8.9300
21/09/01 8.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 0.60 1.11 3.24 0.60 1.11 0.24

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI176
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 32.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網