晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.8 0.02 9.1 7.68

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.8000
22/05/23 7.7800
22/05/20 7.7600
22/05/19 7.7700
22/05/18 7.7500
22/05/17 7.7300
22/05/16 7.7600
22/05/13 7.7200
22/05/12 7.7100
22/05/11 7.7100
日期 淨值
22/05/10 7.7100
22/05/09 7.6800
22/05/06 7.7600
22/05/05 7.8300
22/05/04 7.8600
22/05/03 7.7900
22/04/29 7.9600
22/04/28 7.9700
22/04/27 7.9000
22/04/26 7.9600
日期 淨值
22/04/25 8.0000
22/04/22 7.9900
22/04/21 8.0200
22/04/20 8.0400
22/04/19 8.0200
22/04/18 8.0300
22/04/14 8.0400
22/04/13 8.0500
22/04/12 8.0500
22/04/11 8.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 -2.26 -3.94 -4.90 -2.26 -3.94 -1.49

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI176
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 27.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網