晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.78 -0.02 7.22 6.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.7800
25/02/06 6.8000
25/02/05 6.8000
25/02/04 6.7700
25/02/03 6.7700
25/01/24 6.8400
25/01/23 6.8300
25/01/22 6.8400
25/01/21 6.8500
25/01/17 6.8000
日期 淨值
25/01/16 6.8000
25/01/15 6.7900
25/01/14 6.7100
25/01/13 6.6900
25/01/10 6.7300
25/01/09 6.7800
25/01/08 6.7700
25/01/07 6.8000
25/01/06 6.8500
25/01/03 6.8600
日期 淨值
25/01/02 6.8400
24/12/31 6.8200
24/12/30 6.8300
24/12/27 6.8200
24/12/26 6.8400
24/12/24 6.8400
24/12/23 6.8500
24/12/20 6.8700
24/12/19 6.8500
24/12/18 6.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -1.05 -0.72 0.22 -1.05 -0.72 0.29

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI176
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 33.37億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網