晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.26 0.03 9.58 9.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2600
21/10/13 9.2300
21/10/12 9.2000
21/10/08 9.1900
21/10/07 9.1800
21/10/06 9.1800
21/10/05 9.1700
21/10/04 9.1800
21/10/01 9.2100
21/09/30 9.2600
日期 淨值
21/09/29 9.2800
21/09/28 9.2400
21/09/27 9.2900
21/09/24 9.2900
21/09/23 9.3100
21/09/22 9.3100
21/09/17 9.3000
21/09/16 9.3100
21/09/15 9.2900
21/09/14 9.2900
日期 淨值
21/09/13 9.3000
21/09/10 9.3100
21/09/09 9.3000
21/09/08 9.2900
21/09/07 9.3100
21/09/03 9.3300
21/09/02 9.3300
21/09/01 9.3100
21/08/31 9.3400
21/08/30 9.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 0.15 0.52 2.13 0.15 0.52 0.22

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI175
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 90億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網