晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9 0.02 9.86 7.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.0000
20/05/21 8.9800
20/05/20 8.9700
20/05/19 8.9400
20/05/18 8.9100
20/05/15 8.8400
20/05/14 8.8500
20/05/13 8.8600
20/05/12 8.9400
20/05/11 8.9500
日期 淨值
20/05/08 8.9500
20/05/07 8.9200
20/05/06 8.9000
20/05/05 8.9000
20/05/04 8.8800
20/04/30 8.9800
20/04/29 9.0000
20/04/28 8.9200
20/04/27 8.8800
20/04/24 8.8400
日期 淨值
20/04/23 8.8500
20/04/22 8.7800
20/04/21 8.7400
20/04/20 8.8500
20/04/17 8.9100
20/04/16 8.8400
20/04/15 8.8300
20/04/14 8.8900
20/04/13 8.7700
20/04/09 8.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 5.97 0.38 -0.82 5.97 0.38 3.08

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI175
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 88.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網