晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.46 -0.01 7.88 7.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.4600
25/02/06 7.4700
25/02/05 7.4800
25/02/04 7.4400
25/02/03 7.4300
25/01/24 7.5300
25/01/23 7.5000
25/01/22 7.5100
25/01/21 7.5300
25/01/17 7.4700
日期 淨值
25/01/16 7.4700
25/01/15 7.4600
25/01/14 7.3700
25/01/13 7.3400
25/01/10 7.3800
25/01/09 7.4400
25/01/08 7.4400
25/01/07 7.4700
25/01/06 7.5200
25/01/03 7.5400
日期 淨值
25/01/02 7.5100
24/12/31 7.5000
24/12/30 7.5100
24/12/27 7.4900
24/12/26 7.5100
24/12/24 7.5200
24/12/23 7.5300
24/12/20 7.5600
24/12/19 7.5300
24/12/18 7.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -0.86 -0.46 1.14 -0.86 -0.46 0.53

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI175
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 114.27億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網