基金名稱：

柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	11.17	0.04	9.99	10.07

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	11.1700
20/05/21	11.1300
20/05/20	11.1200
20/05/19	11.0800
20/05/18	11.0400
20/05/15	10.9600
20/05/14	10.9700
20/05/13	10.9800
20/05/12	11.0700
20/05/11	11.0900

日期	淨值
20/05/08	11.0900
20/05/07	11.0500
20/05/06	11.0200
20/05/05	11.0300
20/05/04	11.0000
20/04/30	11.0500
20/04/29	11.0800
20/04/28	10.9900
20/04/27	10.9400
20/04/24	10.8900

日期	淨值
20/04/23	10.9000
20/04/22	10.8100
20/04/21	10.7700
20/04/20	10.9000
20/04/17	10.9700
20/04/16	10.8900
20/04/15	10.8700
20/04/14	10.9500
20/04/13	10.7900
20/04/09	10.8900

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
3.27	6.24	0.79	-0.27	6.24	0.79	3.33

基本資料

成立日期	2017/04/05	基金代碼	ACAI173
計價幣別	人民幣	基金類型	跨國投資股票型全球市場
投資區域	全球	基金規模	4.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	柏瑞投信	基金經理人	馬治雲
配息頻率		保管銀行	台北富邦銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.28
管理年費(%)	1.8	單筆最低申購	2000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」