基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/19 | 11.87 | 0.04 | 12.79 | 11.74 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/19 | 11.8700 |
22/05/18 | 11.8300 |
22/05/17 | 11.8100 |
22/05/16 | 11.8500 |
22/05/13 | 11.8000 |
22/05/12 | 11.7800 |
22/05/11 | 11.7800 |
22/05/10 | 11.7800 |
22/05/09 | 11.7400 |
22/05/06 | 11.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/05 | 11.9500 |
22/05/04 | 12.0000 |
22/05/03 | 11.9100 |
22/04/29 | 12.0500 |
22/04/28 | 12.0600 |
22/04/27 | 11.9500 |
22/04/26 | 12.0600 |
22/04/25 | 12.1100 |
22/04/22 | 12.1000 |
22/04/21 | 12.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/20 | 12.1800 |
22/04/19 | 12.1500 |
22/04/18 | 12.1500 |
22/04/14 | 12.1800 |
22/04/13 | 12.1900 |
22/04/12 | 12.1900 |
22/04/11 | 12.1900 |
22/04/08 | 12.2600 |
22/04/07 | 12.3000 |
22/04/06 | 12.2500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.87 | -3.12 | -4.56 | -5.32 | -3.12 | -4.56 | -2.30 |
基本資料
成立日期 | 2017/04/05 | 基金代碼 | ACAI173 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.83億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬治雲 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」