晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.75 0.04 12.75 11.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.7500
21/10/13 12.7100
21/10/12 12.6800
21/10/08 12.6500
21/10/07 12.6300
21/10/06 12.6400
21/10/05 12.6200
21/10/04 12.6300
21/10/01 12.6700
21/09/30 12.6900
日期 淨值
21/09/29 12.7200
21/09/28 12.6500
21/09/27 12.7100
21/09/24 12.7100
21/09/23 12.7300
21/09/22 12.7400
21/09/17 12.7200
21/09/16 12.7200
21/09/15 12.7000
21/09/14 12.6900
日期 淨值
21/09/13 12.7100
21/09/10 12.7100
21/09/09 12.7100
21/09/08 12.7000
21/09/07 12.7200
21/09/03 12.7400
21/09/02 12.7400
21/09/01 12.7200
21/08/31 12.6900
21/08/30 12.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 0.50 1.14 3.18 0.50 1.14 0.47

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI173
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網