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基金名稱：柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 12.75 | 0.04 | 12.75 | 11.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 12.7500 |
| 21/10/13 | 12.7100 |
| 21/10/12 | 12.6800 |
| 21/10/08 | 12.6500 |
| 21/10/07 | 12.6300 |
| 21/10/06 | 12.6400 |
| 21/10/05 | 12.6200 |
| 21/10/04 | 12.6300 |
| 21/10/01 | 12.6700 |
| 21/09/30 | 12.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 12.7200 |
| 21/09/28 | 12.6500 |
| 21/09/27 | 12.7100 |
| 21/09/24 | 12.7100 |
| 21/09/23 | 12.7300 |
| 21/09/22 | 12.7400 |
| 21/09/17 | 12.7200 |
| 21/09/16 | 12.7200 |
| 21/09/15 | 12.7000 |
| 21/09/14 | 12.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 12.7100 |
| 21/09/10 | 12.7100 |
| 21/09/09 | 12.7100 |
| 21/09/08 | 12.7000 |
| 21/09/07 | 12.7200 |
| 21/09/03 | 12.7400 |
| 21/09/02 | 12.7400 |
| 21/09/01 | 12.7200 |
| 21/08/31 | 12.6900 |
| 21/08/30 | 12.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.08 | 0.50 | 1.14 | 3.18 | 0.50 | 1.14 | 0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/04/05 | 基金代碼 | ACAI173 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.76億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬治雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」