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基金名稱:

柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.17 0.04 9.99 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.1700
20/05/21 11.1300
20/05/20 11.1200
20/05/19 11.0800
20/05/18 11.0400
20/05/15 10.9600
20/05/14 10.9700
20/05/13 10.9800
20/05/12 11.0700
20/05/11 11.0900
日期 淨值
20/05/08 11.0900
20/05/07 11.0500
20/05/06 11.0200
20/05/05 11.0300
20/05/04 11.0000
20/04/30 11.0500
20/04/29 11.0800
20/04/28 10.9900
20/04/27 10.9400
20/04/24 10.8900
日期 淨值
20/04/23 10.9000
20/04/22 10.8100
20/04/21 10.7700
20/04/20 10.9000
20/04/17 10.9700
20/04/16 10.8900
20/04/15 10.8700
20/04/14 10.9500
20/04/13 10.7900
20/04/09 10.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.27 6.24 0.79 -0.27 6.24 0.79 3.33

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI173
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網