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基金名稱：柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)

淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.87 0.04 12.79 11.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.8700
22/05/18 11.8300
22/05/17 11.8100
22/05/16 11.8500
22/05/13 11.8000
22/05/12 11.7800
22/05/11 11.7800
22/05/10 11.7800
22/05/09 11.7400
22/05/06 11.8600
日期 淨值
22/05/05 11.9500
22/05/04 12.0000
22/05/03 11.9100
22/04/29 12.0500
22/04/28 12.0600
22/04/27 11.9500
22/04/26 12.0600
22/04/25 12.1100
22/04/22 12.1000
22/04/21 12.1400
日期 淨值
22/04/20 12.1800
22/04/19 12.1500
22/04/18 12.1500
22/04/14 12.1800
22/04/13 12.1900
22/04/12 12.1900
22/04/11 12.1900
22/04/08 12.2600
22/04/07 12.3000
22/04/06 12.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 -3.12 -4.56 -5.32 -3.12 -4.56 -2.30

基本資料

成立日期 2017/04/05 基金代碼 ACAI173
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」

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