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基金名稱:

柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.76 0.03 9.98 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.7600
20/05/21 10.7300
20/05/20 10.7200
20/05/19 10.6800
20/05/18 10.6500
20/05/15 10.5700
20/05/14 10.5800
20/05/13 10.5900
20/05/12 10.6800
20/05/11 10.7000
日期 淨值
20/05/08 10.7000
20/05/07 10.6600
20/05/06 10.6300
20/05/05 10.6400
20/05/04 10.6100
20/04/30 10.6700
20/04/29 10.6900
20/04/28 10.6100
20/04/27 10.5600
20/04/24 10.5100
日期 淨值
20/04/23 10.5100
20/04/22 10.4300
20/04/21 10.3900
20/04/20 10.5200
20/04/17 10.5900
20/04/16 10.5100
20/04/15 10.4900
20/04/14 10.5700
20/04/13 10.4200
20/04/09 10.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 6.06 0.45 -0.77 6.06 0.45 3.16

基本資料

成立日期 2017/04/10 基金代碼 ACAI172
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 12.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網