晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.13 0.03 12.15 11.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.1300
22/05/18 11.1000
22/05/17 11.0900
22/05/16 11.1200
22/05/13 11.0700
22/05/12 11.0500
22/05/11 11.0600
22/05/10 11.0600
22/05/09 11.0200
22/05/06 11.1400
日期 淨值
22/05/05 11.2300
22/05/04 11.2700
22/05/03 11.1900
22/04/29 11.3200
22/04/28 11.3300
22/04/27 11.2400
22/04/26 11.3400
22/04/25 11.3900
22/04/22 11.3800
22/04/21 11.4200
日期 淨值
22/04/20 11.4600
22/04/19 11.4400
22/04/18 11.4500
22/04/14 11.4700
22/04/13 11.4800
22/04/12 11.4900
22/04/11 11.4800
22/04/08 11.5600
22/04/07 11.6000
22/04/06 11.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.56 -3.74 -5.41 -6.59 -3.74 -5.41 -2.71

基本資料

成立日期 2017/04/10 基金代碼 ACAI172
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 11.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網