晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.6 0.05 12.87 11.98

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.6000
25/02/12 12.5500
25/02/11 12.5900
25/02/10 12.5900
25/02/07 12.5700
25/02/06 12.5900
25/02/05 12.6100
25/02/04 12.5400
25/02/03 12.5300
25/01/24 12.6000
日期 淨值
25/01/23 12.5600
25/01/22 12.5800
25/01/21 12.6000
25/01/17 12.5000
25/01/16 12.5000
25/01/15 12.4900
25/01/14 12.3400
25/01/13 12.3000
25/01/10 12.3600
25/01/09 12.4600
日期 淨值
25/01/08 12.4600
25/01/07 12.5100
25/01/06 12.6000
25/01/03 12.6200
25/01/02 12.5700
24/12/31 12.4700
24/12/30 12.4800
24/12/27 12.4600
24/12/26 12.5000
24/12/24 12.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 0.45 -0.03 1.52 0.45 -0.03 2.44

基本資料

成立日期 2017/04/10 基金代碼 ACAI172
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 11.42億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網