晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.56 0.02 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.5600
20/06/03 10.5400
20/06/02 10.5000
20/06/01 10.4600
20/05/29 10.4100
20/05/28 10.4200
20/05/27 10.4400
20/05/26 10.3600
20/05/22 10.3300
20/05/21 10.2900
日期 淨值
20/05/20 10.2900
20/05/19 10.2400
20/05/18 10.2100
20/05/15 10.1400
20/05/14 10.1400
20/05/13 10.1500
20/05/12 10.2400
20/05/11 10.2400
20/05/08 10.2500
20/05/07 10.2200
日期 淨值
20/05/06 10.1900
20/05/05 10.1900
20/05/04 10.1700
20/04/30 10.2100
20/04/29 10.2500
20/04/28 10.1900
20/04/27 10.1400
20/04/24 10.1000
20/04/23 10.1100
20/04/22 10.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 5.01 0.45 -1.17 5.01 0.45 3.83

基本資料

成立日期 2017/04/11 基金代碼 ACAI171
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網