晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.01 -0.01 7.44 6.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.0100
25/02/06 7.0200
25/02/05 7.0200
25/02/04 6.9900
25/02/03 6.9900
25/01/24 7.0600
25/01/23 7.0500
25/01/22 7.0600
25/01/21 7.0700
25/01/17 7.0200
日期 淨值
25/01/16 7.0200
25/01/15 7.0100
25/01/14 6.9300
25/01/13 6.9000
25/01/10 6.9400
25/01/09 6.9900
25/01/08 6.9900
25/01/07 7.0200
25/01/06 7.0700
25/01/03 7.0800
日期 淨值
25/01/02 7.0600
24/12/31 7.0400
24/12/30 7.0500
24/12/27 7.0400
24/12/26 7.0600
24/12/24 7.0600
24/12/23 7.0700
24/12/20 7.0900
24/12/19 7.0700
24/12/18 7.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -0.96 -0.60 0.36 -0.96 -0.60 0.43

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI170
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.18億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網