晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.98 0.02 9.34 7.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.9800
22/05/18 7.9600
22/05/17 7.9500
22/05/16 7.9700
22/05/13 7.9400
22/05/12 7.9200
22/05/11 7.9300
22/05/10 7.9200
22/05/09 7.8900
22/05/06 7.9800
日期 淨值
22/05/05 8.0400
22/05/04 8.0700
22/05/03 8.0100
22/04/29 8.1700
22/04/28 8.1800
22/04/27 8.1100
22/04/26 8.1800
22/04/25 8.2200
22/04/22 8.2100
22/04/21 8.2400
日期 淨值
22/04/20 8.2600
22/04/19 8.2400
22/04/18 8.2500
22/04/14 8.2600
22/04/13 8.2700
22/04/12 8.2700
22/04/11 8.2700
22/04/08 8.3200
22/04/07 8.3500
22/04/06 8.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 -3.12 -4.58 -5.34 -3.12 -4.58 -2.29

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI170
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 16.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網