晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.1 0.04 9.5 9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.1000
21/10/13 9.0600
21/10/12 9.0400
21/10/08 9.0200
21/10/07 9.0100
21/10/06 9.0100
21/10/05 9.0000
21/10/04 9.0100
21/10/01 9.0400
21/09/30 9.1200
日期 淨值
21/09/29 9.1400
21/09/28 9.0900
21/09/27 9.1400
21/09/24 9.1400
21/09/23 9.1500
21/09/22 9.1600
21/09/17 9.1400
21/09/16 9.1500
21/09/15 9.1300
21/09/14 9.1300
日期 淨值
21/09/13 9.1400
21/09/10 9.1400
21/09/09 9.1400
21/09/08 9.1300
21/09/07 9.1500
21/09/03 9.1600
21/09/02 9.1600
21/09/01 9.1500
21/08/31 9.2000
21/08/30 9.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 0.54 1.20 3.26 0.54 1.20 0.47

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI170
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 19.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網