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基金名稱:

柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.22 0.02 9.94 7.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.2200
20/06/03 9.2000
20/06/02 9.1600
20/06/01 9.1300
20/05/29 9.1400
20/05/28 9.1500
20/05/27 9.1600
20/05/26 9.1000
20/05/22 9.0600
20/05/21 9.0300
日期 淨值
20/05/20 9.0300
20/05/19 8.9900
20/05/18 8.9600
20/05/15 8.8900
20/05/14 8.9000
20/05/13 8.9100
20/05/12 8.9900
20/05/11 9.0000
20/05/08 9.0000
20/05/07 8.9700
日期 淨值
20/05/06 8.9400
20/05/05 8.9500
20/05/04 8.9300
20/04/30 9.0300
20/04/29 9.0500
20/04/28 8.9800
20/04/27 8.9400
20/04/24 8.9000
20/04/23 8.9000
20/04/22 8.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 5.97 1.57 1.13 5.97 1.57 3.96

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI170
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 17.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網