晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.71 -0.02 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.7100
22/05/25 7.7300
22/05/24 7.7300
22/05/23 7.8900
22/05/20 7.9500
22/05/19 7.8300
22/05/18 7.9200
22/05/17 7.8800
22/05/16 7.7100
22/05/13 7.6600
日期 淨值
22/05/12 7.5200
22/05/11 7.6700
22/05/10 7.6400
22/05/09 7.7000
22/05/06 7.7700
22/05/05 7.9800
22/05/04 7.9500
22/05/03 8.0100
22/04/29 8.1000
22/04/28 7.9500
日期 淨值
22/04/27 7.7700
22/04/26 7.7400
22/04/25 7.7700
22/04/22 8.0100
22/04/21 8.1100
22/04/20 8.2000
22/04/19 8.2500
22/04/18 8.3100
22/04/15 8.3300
22/04/14 8.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.62 -6.12 -10.26 -16.36 -6.12 -10.26 -0.14

基本資料

成立日期 2007/10/12 基金代碼 ACAI17
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網