晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.41 0.04 9.13 5.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.4100
20/05/20 7.3700
20/05/19 7.3700
20/05/18 7.2400
20/05/15 7.2000
20/05/14 7.1800
20/05/13 7.3000
20/05/12 7.3000
20/05/11 7.3800
20/05/08 7.3300
日期 淨值
20/05/07 7.2100
20/05/06 7.1900
20/05/05 7.1700
20/05/04 7.0800
20/04/29 7.2900
20/04/28 7.1500
20/04/27 7.1100
20/04/24 6.9800
20/04/23 7.0200
20/04/22 6.9600
日期 淨值
20/04/21 6.9400
20/04/20 7.1200
20/04/17 7.1500
20/04/16 6.9900
20/04/15 7.0500
20/04/14 7.0800
20/04/09 6.9700
20/04/08 6.8200
20/04/07 6.8900
20/04/06 6.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 1.64 -7.03 -9.52 1.64 -7.03 3.80

基本資料

成立日期 2007/10/12 基金代碼 ACAI17
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網