晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.74 -0.03 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7400
21/10/20 9.7700
21/10/19 9.7300
21/10/18 9.5900
21/10/15 9.5500
21/10/14 9.4600
21/10/13 9.4500
21/10/12 9.4100
21/10/08 9.4700
21/10/07 9.4200
日期 淨值
21/10/06 9.3100
21/10/05 9.3700
21/10/04 9.3800
21/10/01 9.3700
21/09/30 9.4700
21/09/29 9.4200
21/09/28 9.4800
21/09/27 9.5600
21/09/24 9.6600
21/09/23 9.7700
日期 淨值
21/09/22 9.6800
21/09/17 9.8700
21/09/16 9.8300
21/09/15 9.8800
21/09/14 9.9800
21/09/13 10.0200
21/09/11 10.1500
21/09/10 10.1600
21/09/09 10.1200
21/09/08 10.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 -2.60 -4.76 -2.35 -2.60 -4.76 -1.11

基本資料

成立日期 2007/10/12 基金代碼 ACAI17
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 1.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網