晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.17 0.04 13.11 12.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.1700
22/05/18 12.1300
22/05/17 12.1100
22/05/16 12.1500
22/05/13 12.1000
22/05/12 12.0800
22/05/11 12.0800
22/05/10 12.0700
22/05/09 12.0300
22/05/06 12.1600
日期 淨值
22/05/05 12.2500
22/05/04 12.3000
22/05/03 12.2100
22/04/29 12.3500
22/04/28 12.3600
22/04/27 12.2500
22/04/26 12.3600
22/04/25 12.4200
22/04/22 12.4000
22/04/21 12.4400
日期 淨值
22/04/20 12.4800
22/04/19 12.4600
22/04/18 12.4600
22/04/14 12.4900
22/04/13 12.5000
22/04/12 12.5000
22/04/11 12.4900
22/04/08 12.5700
22/04/07 12.6100
22/04/06 12.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.85 -3.13 -4.55 -5.31 -3.13 -4.55 -2.33

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI169
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網