晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.07 0.04 13.07 12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.0700
21/10/13 13.0300
21/10/12 13.0000
21/10/08 12.9700
21/10/07 12.9500
21/10/06 12.9500
21/10/05 12.9400
21/10/04 12.9500
21/10/01 12.9900
21/09/30 13.0000
日期 淨值
21/09/29 13.0400
21/09/28 12.9700
21/09/27 13.0200
21/09/24 13.0300
21/09/23 13.0500
21/09/22 13.0600
21/09/17 13.0400
21/09/16 13.0400
21/09/15 13.0100
21/09/14 13.0100
日期 淨值
21/09/13 13.0300
21/09/10 13.0300
21/09/09 13.0300
21/09/08 13.0200
21/09/07 13.0400
21/09/03 13.0600
21/09/02 13.0600
21/09/01 13.0400
21/08/31 13.0100
21/08/30 13.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 0.51 1.14 3.18 0.51 1.14 0.46

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI169
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網