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基金名稱:

柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.61 0.07 9.54 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.6100
20/05/29 11.5400
20/05/28 11.5500
20/05/27 11.5700
20/05/26 11.4900
20/05/22 11.4500
20/05/21 11.4100
20/05/20 11.4000
20/05/19 11.3600
20/05/18 11.3200
日期 淨值
20/05/15 11.2400
20/05/14 11.2400
20/05/13 11.2600
20/05/12 11.3500
20/05/11 11.3700
20/05/08 11.3700
20/05/07 11.3300
20/05/06 11.3000
20/05/05 11.3100
20/05/04 11.2800
日期 淨值
20/04/30 11.3300
20/04/29 11.3600
20/04/28 11.2700
20/04/27 11.2100
20/04/24 11.1600
20/04/23 11.1700
20/04/22 11.0900
20/04/21 11.0400
20/04/20 11.1700
20/04/17 11.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 4.72 0.66 0.31 4.72 0.66 2.47

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI169
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網