晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.15 -0.03 13.46 12.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.1500
25/02/06 13.1800
25/02/05 13.1800
25/02/04 13.1200
25/02/03 13.1200
25/01/24 13.1800
25/01/23 13.1600
25/01/22 13.1700
25/01/21 13.2000
25/01/17 13.1000
日期 淨值
25/01/16 13.1100
25/01/15 13.0900
25/01/14 12.9400
25/01/13 12.8900
25/01/10 12.9600
25/01/09 13.0600
25/01/08 13.0500
25/01/07 13.1000
25/01/06 13.2000
25/01/03 13.2200
日期 淨值
25/01/02 13.1700
24/12/31 13.0600
24/12/30 13.0800
24/12/27 13.0600
24/12/26 13.1000
24/12/24 13.1100
24/12/23 13.1300
24/12/20 13.1700
24/12/19 13.1300
24/12/18 13.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 -0.99 -0.64 0.29 -0.99 -0.64 0.38

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI169
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.94億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網