晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.62 -0.01 8.04 7.5

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.6200
25/02/06 7.6300
25/02/05 7.6400
25/02/04 7.6000
25/02/03 7.5900
25/01/24 7.6900
25/01/23 7.6600
25/01/22 7.6700
25/01/21 7.6900
25/01/17 7.6300
日期 淨值
25/01/16 7.6300
25/01/15 7.6200
25/01/14 7.5300
25/01/13 7.5000
25/01/10 7.5400
25/01/09 7.6000
25/01/08 7.6000
25/01/07 7.6300
25/01/06 7.6800
25/01/03 7.7000
日期 淨值
25/01/02 7.6700
24/12/31 7.6600
24/12/30 7.6600
24/12/27 7.6500
24/12/26 7.6700
24/12/24 7.6800
24/12/23 7.6900
24/12/20 7.7200
24/12/19 7.6900
24/12/18 7.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 -0.93 -0.49 1.15 -0.93 -0.49 0.52

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI168
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 51.32億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網