晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.31 0.02 9.63 8.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.3100
22/05/18 8.2900
22/05/17 8.2800
22/05/16 8.3000
22/05/13 8.2700
22/05/12 8.2600
22/05/11 8.2600
22/05/10 8.2600
22/05/09 8.2300
22/05/06 8.3200
日期 淨值
22/05/05 8.3800
22/05/04 8.4200
22/05/03 8.3500
22/04/29 8.5000
22/04/28 8.5100
22/04/27 8.4400
22/04/26 8.5200
22/04/25 8.5600
22/04/22 8.5500
22/04/21 8.5800
日期 淨值
22/04/20 8.6100
22/04/19 8.6000
22/04/18 8.6000
22/04/14 8.6200
22/04/13 8.6300
22/04/12 8.6300
22/04/11 8.6300
22/04/08 8.6800
22/04/07 8.7100
22/04/06 8.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -3.80 -5.46 -6.64 -3.80 -5.46 -2.80

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI168
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 57.78億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網