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基金名稱:

柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.22 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.2200
20/05/29 9.2100
20/05/28 9.2200
20/05/27 9.2400
20/05/26 9.1800
20/05/22 9.1400
20/05/21 9.1200
20/05/20 9.1100
20/05/19 9.0700
20/05/18 9.0400
日期 淨值
20/05/15 8.9800
20/05/14 8.9900
20/05/13 9.0000
20/05/12 9.0800
20/05/11 9.0900
20/05/08 9.0900
20/05/07 9.0500
20/05/06 9.0300
20/05/05 9.0400
20/05/04 9.0100
日期 淨值
20/04/30 9.1100
20/04/29 9.1300
20/04/28 9.0600
20/04/27 9.0200
20/04/24 8.9700
20/04/23 8.9800
20/04/22 8.9100
20/04/21 8.8800
20/04/20 8.9900
20/04/17 9.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 4.22 -0.08 -0.62 4.22 -0.08 1.77

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI168
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 64.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網