晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.82 -0.03 13.13 12.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.8200
25/02/06 12.8500
25/02/05 12.8600
25/02/04 12.7900
25/02/03 12.7800
25/01/24 12.8500
25/01/23 12.8200
25/01/22 12.8300
25/01/21 12.8600
25/01/17 12.7500
日期 淨值
25/01/16 12.7500
25/01/15 12.7400
25/01/14 12.5900
25/01/13 12.5400
25/01/10 12.6100
25/01/09 12.7100
25/01/08 12.7100
25/01/07 12.7600
25/01/06 12.8500
25/01/03 12.8700
日期 淨值
25/01/02 12.8300
24/12/31 12.7200
24/12/30 12.7300
24/12/27 12.7200
24/12/26 12.7500
24/12/24 12.7600
24/12/23 12.7800
24/12/20 12.8200
24/12/19 12.7800
24/12/18 12.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 -0.94 -0.53 1.11 -0.94 -0.53 0.47

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI167
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.47億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網