晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.21 0.03 12.3 10.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.2100
21/05/13 12.1800
21/05/12 12.1500
21/05/11 12.2100
21/05/10 12.2400
21/05/07 12.2700
21/05/06 12.2400
21/05/05 12.2600
21/05/04 12.2700
21/05/03 12.2700
日期 淨值
21/04/29 12.2700
21/04/28 12.3000
21/04/27 12.2900
21/04/26 12.2900
21/04/23 12.2800
21/04/22 12.2500
21/04/21 12.2500
21/04/20 12.2300
21/04/19 12.2400
21/04/16 12.2600
日期 淨值
21/04/15 12.2500
21/04/14 12.2200
21/04/13 12.2300
21/04/12 12.2200
21/04/09 12.2200
21/04/08 12.2300
21/04/07 12.2200
21/04/06 12.2200
21/04/01 12.1800
21/03/31 12.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 0.72 1.61 4.96 0.72 1.61 -0.08

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI167
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 23.93億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網