晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.37 0 12.4 11.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.3700
21/10/20 12.3700
21/10/19 12.3700
21/10/18 12.3700
21/10/15 12.3600
21/10/14 12.3700
21/10/13 12.3200
21/10/12 12.2900
21/10/08 12.2700
21/10/07 12.2600
日期 淨值
21/10/06 12.2500
21/10/05 12.2500
21/10/04 12.2500
21/10/01 12.3000
21/09/30 12.3000
21/09/29 12.3300
21/09/28 12.2800
21/09/27 12.3300
21/09/24 12.3400
21/09/23 12.3600
日期 淨值
21/09/22 12.3700
21/09/17 12.3600
21/09/16 12.3600
21/09/15 12.3400
21/09/14 12.3400
21/09/13 12.3500
21/09/10 12.3600
21/09/09 12.3500
21/09/08 12.3500
21/09/07 12.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 0.30 0.48 2.16 0.30 0.48 0.08

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI167
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 22.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網