晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.57 0.07 12.4 11.24

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.5700
22/05/25 11.5000
22/05/24 11.4100
22/05/23 11.3700
22/05/20 11.3500
22/05/19 11.3600
22/05/18 11.3200
22/05/17 11.3100
22/05/16 11.3400
22/05/13 11.3000
日期 淨值
22/05/12 11.2800
22/05/11 11.2800
22/05/10 11.2800
22/05/09 11.2400
22/05/06 11.3600
22/05/05 11.4500
22/05/04 11.5000
22/05/03 11.4100
22/04/29 11.5500
22/04/28 11.5600
日期 淨值
22/04/27 11.4600
22/04/26 11.5600
22/04/25 11.6200
22/04/22 11.6100
22/04/21 11.6500
22/04/20 11.6900
22/04/19 11.6700
22/04/18 11.6800
22/04/14 11.7000
22/04/13 11.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.11 -1.33 -3.13 -4.63 -1.33 -3.13 0.09

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI167
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 19.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網