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基金名稱：柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 7.18 | -0.03 | 7.54 | 7.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 7.1800 |
| 25/02/06 | 7.2100 |
| 25/02/05 | 7.2200 |
| 25/02/04 | 7.2000 |
| 25/02/03 | 7.1900 |
| 25/01/24 | 7.2400 |
| 25/01/23 | 7.2300 |
| 25/01/22 | 7.2400 |
| 25/01/21 | 7.2600 |
| 25/01/17 | 7.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 7.2200 |
| 25/01/15 | 7.2300 |
| 25/01/14 | 7.1300 |
| 25/01/13 | 7.1300 |
| 25/01/10 | 7.1500 |
| 25/01/09 | 7.2000 |
| 25/01/08 | 7.1900 |
| 25/01/07 | 7.2000 |
| 25/01/06 | 7.2700 |
| 25/01/03 | 7.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 7.2600 |
| 24/12/31 | 7.2300 |
| 24/12/30 | 7.2300 |
| 24/12/27 | 7.2200 |
| 24/12/26 | 7.2400 |
| 24/12/24 | 7.2400 |
| 24/12/23 | 7.2500 |
| 24/12/20 | 7.2800 |
| 24/12/19 | 7.2500 |
| 24/12/18 | 7.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | -0.55 | -0.03 | 1.65 | -0.55 | -0.03 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/23 | 基金代碼 | ACAI166 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 69.58億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 馬治雲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」