晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.73 0.03 8.8 7.65

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.7300
22/05/18 7.7000
22/05/17 7.6900
22/05/16 7.7200
22/05/13 7.6900
22/05/12 7.6800
22/05/11 7.6700
22/05/10 7.6700
22/05/09 7.6500
22/05/06 7.7200
日期 淨值
22/05/05 7.7700
22/05/04 7.8000
22/05/03 7.7400
22/04/29 7.8800
22/04/28 7.8900
22/04/27 7.8100
22/04/26 7.8700
22/04/25 7.9100
22/04/22 7.8900
22/04/21 7.9200
日期 淨值
22/04/20 7.9500
22/04/19 7.9300
22/04/18 7.9300
22/04/14 7.9300
22/04/13 7.9500
22/04/12 7.9600
22/04/11 7.9500
22/04/08 7.9800
22/04/07 8.0100
22/04/06 7.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.86 -2.24 -3.57 -4.69 -2.24 -3.57 -1.92

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI166
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 50.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網