晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.61 0.03 8.96 8.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.6100
21/10/13 8.5800
21/10/12 8.5600
21/10/08 8.5300
21/10/07 8.5200
21/10/06 8.5200
21/10/05 8.5100
21/10/04 8.5100
21/10/01 8.5400
21/09/30 8.5900
日期 淨值
21/09/29 8.6000
21/09/28 8.5600
21/09/27 8.6000
21/09/24 8.6000
21/09/23 8.6200
21/09/22 8.6300
21/09/17 8.6100
21/09/16 8.6100
21/09/15 8.6000
21/09/14 8.6000
日期 淨值
21/09/13 8.6100
21/09/10 8.6100
21/09/09 8.6100
21/09/08 8.6100
21/09/07 8.6100
21/09/03 8.6300
21/09/02 8.6400
21/09/01 8.6200
21/08/31 8.6500
21/08/30 8.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.46 0.73 1.97 0.46 0.73 0.68

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI166
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 66.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網