晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.36 0 11.37 10.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.3600
21/10/15 11.3600
21/10/14 11.3700
21/10/13 11.3300
21/10/12 11.3100
21/10/08 11.2700
21/10/07 11.2500
21/10/06 11.2500
21/10/05 11.2300
21/10/04 11.2300
日期 淨值
21/10/01 11.2800
21/09/30 11.2800
21/09/29 11.3000
21/09/28 11.2500
21/09/27 11.2900
21/09/24 11.3000
21/09/23 11.3200
21/09/22 11.3300
21/09/17 11.3100
21/09/16 11.3100
日期 淨值
21/09/15 11.2900
21/09/14 11.2900
21/09/13 11.3100
21/09/10 11.3100
21/09/09 11.3100
21/09/08 11.3000
21/09/07 11.3100
21/09/03 11.3400
21/09/02 11.3400
21/09/01 11.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 0.47 0.59 1.91 0.47 0.59 0.44

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI165
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 16.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網