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基金名稱:

柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.34 0.03 9.84 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.3400
20/05/21 10.3100
20/05/20 10.3000
20/05/19 10.2500
20/05/18 10.2300
20/05/15 10.1500
20/05/14 10.1600
20/05/13 10.1600
20/05/12 10.2500
20/05/11 10.2600
日期 淨值
20/05/08 10.2600
20/05/07 10.2300
20/05/06 10.2000
20/05/05 10.2100
20/05/04 10.1800
20/04/30 10.2200
20/04/29 10.2700
20/04/28 10.2000
20/04/27 10.1500
20/04/24 10.1100
日期 淨值
20/04/23 10.1200
20/04/22 10.0500
20/04/21 10.0000
20/04/20 10.1200
20/04/17 10.2000
20/04/16 10.1200
20/04/15 10.0900
20/04/14 10.1700
20/04/13 10.0400
20/04/09 10.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 5.48 -0.19 -2.46 5.48 -0.19 2.89

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI165
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 15.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網