晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.24 -0.04 12.41 11.58

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.2400
25/02/06 12.2800
25/02/05 12.3000
25/02/04 12.2700
25/02/03 12.2500
25/01/24 12.2500
25/01/23 12.2400
25/01/22 12.2600
25/01/21 12.2800
25/01/17 12.2200
日期 淨值
25/01/16 12.2200
25/01/15 12.2400
25/01/14 12.0700
25/01/13 12.0700
25/01/10 12.1000
25/01/09 12.1800
25/01/08 12.1700
25/01/07 12.1900
25/01/06 12.3000
25/01/03 12.3400
日期 淨值
25/01/02 12.2800
24/12/31 12.1600
24/12/30 12.1600
24/12/27 12.1400
24/12/26 12.1700
24/12/24 12.1700
24/12/23 12.2000
24/12/20 12.2300
24/12/19 12.1900
24/12/18 12.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 -0.51 0.01 1.70 -0.51 0.01 0.41

基本資料

成立日期 2017/01/23 基金代碼 ACAI165
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 18.28億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網