晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 15.87 0.07 18.18 13.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 15.8700
21/10/15 15.8000
21/10/14 15.6500
21/10/13 15.6300
21/10/12 15.5700
21/10/08 15.6700
21/10/07 15.5800
21/10/06 15.4100
21/10/05 15.4900
21/10/04 15.5200
日期 淨值
21/10/01 15.5100
21/09/30 15.6400
21/09/29 15.5500
21/09/28 15.6500
21/09/27 15.7900
21/09/24 15.9400
21/09/23 16.1300
21/09/22 15.9800
21/09/17 16.3000
21/09/16 16.2300
日期 淨值
21/09/15 16.3100
21/09/14 16.4700
21/09/13 16.5400
21/09/11 16.7600
21/09/10 16.7700
21/09/09 16.7000
21/09/08 16.8400
21/09/07 16.9900
21/09/06 17.0600
21/09/03 16.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.75 -5.20 -6.98 -3.98 -5.20 -6.98 -2.64

基本資料

成立日期 2007/10/12 基金代碼 ACAI16
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 2.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網