晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 13.15 -0.17 17.79 12.51

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 13.1500
22/05/18 13.3200
22/05/17 13.2400
22/05/16 12.9600
22/05/13 12.8800
22/05/12 12.6400
22/05/11 12.9000
22/05/10 12.8500
22/05/09 12.9500
22/05/06 13.0600
日期 淨值
22/05/05 13.4200
22/05/04 13.3600
22/05/03 13.4600
22/04/29 13.5800
22/04/28 13.3300
22/04/27 13.0300
22/04/26 12.9800
22/04/25 13.0200
22/04/22 13.4300
22/04/21 13.6000
日期 淨值
22/04/20 13.7500
22/04/19 13.8400
22/04/18 13.9300
22/04/15 13.9800
22/04/14 14.0000
22/04/13 13.9000
22/04/12 13.8400
22/04/11 13.8000
22/04/08 14.2200
22/04/07 14.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.38 -7.46 -11.47 -16.32 -7.46 -11.47 -4.99

基本資料

成立日期 2007/10/12 基金代碼 ACAI16
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 1.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網