晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.45 0.2 9.88 10.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.4500
20/06/02 12.2500
20/06/01 12.1200
20/05/29 11.8500
20/05/28 11.8000
20/05/27 11.7600
20/05/26 11.7600
20/05/25 11.5900
20/05/22 11.4800
20/05/21 11.8300
日期 淨值
20/05/20 11.7600
20/05/19 11.7600
20/05/18 11.5600
20/05/15 11.4800
20/05/14 11.4600
20/05/13 11.6600
20/05/12 11.6600
20/05/11 11.7800
20/05/08 11.6900
20/05/07 11.5100
日期 淨值
20/05/06 11.4800
20/05/05 11.4400
20/05/04 11.2900
20/04/29 11.6000
20/04/28 11.3800
20/04/27 11.3100
20/04/24 11.1000
20/04/23 11.1800
20/04/22 11.0800
20/04/21 11.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 7.71 -0.33 -3.16 7.71 -0.33 7.33

基本資料

成立日期 2007/10/12 基金代碼 ACAI16
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 1.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網