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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.3087 0.0193 9.8072 7.2687

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.3087
20/05/20 8.2894
20/05/19 8.2352
20/05/18 8.2108
20/05/15 8.1307
20/05/14 8.1397
20/05/13 8.1829
20/05/12 8.2094
20/05/11 8.1692
20/05/08 8.1548
日期 淨值
20/05/07 8.1435
20/05/06 8.1104
20/05/05 8.1051
20/05/04 8.0773
20/04/30 8.1709
20/04/29 8.1521
20/04/28 8.1284
20/04/27 8.1314
20/04/24 8.1572
20/04/23 8.1793
日期 淨值
20/04/22 8.1587
20/04/21 8.1714
20/04/20 8.2371
20/04/17 8.2496
20/04/16 8.1997
20/04/15 8.1917
20/04/14 8.1568
20/04/13 8.0755
20/04/09 7.9778
20/04/08 7.8048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 0.50 -4.85 -5.59 0.50 -4.85 1.76

基本資料

成立日期 2016/07/27 基金代碼 ACAI149
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網