晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.2727 -0.0039 8.8319 8.2305

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.2727
21/10/19 8.2766
21/10/18 8.2751
21/10/15 8.2661
21/10/14 8.2544
21/10/13 8.2343
21/10/12 8.2305
21/10/08 8.2674
21/10/07 8.2812
21/10/06 8.2869
日期 淨值
21/10/05 8.3051
21/10/04 8.3048
21/10/01 8.3189
21/09/30 8.4118
21/09/29 8.4066
21/09/28 8.4021
21/09/27 8.4263
21/09/24 8.4287
21/09/23 8.4321
21/09/22 8.4399
日期 淨值
21/09/17 8.4481
21/09/16 8.4503
21/09/15 8.4448
21/09/14 8.4301
21/09/13 8.4276
21/09/10 8.4167
21/09/09 8.4119
21/09/08 8.4272
21/09/07 8.4221
21/09/03 8.4354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 -0.49 0.52 2.20 -0.49 0.52 -1.12

基本資料

成立日期 2016/07/27 基金代碼 ACAI149
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網