晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.9426 -0.0032 8.5656 6.9212

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.9426
22/05/23 6.9458
22/05/20 6.9281
22/05/19 6.9212
22/05/18 6.9415
22/05/17 6.9821
22/05/16 6.9872
22/05/13 6.9815
22/05/12 6.9813
22/05/11 7.0095
日期 淨值
22/05/10 7.0076
22/05/09 7.0081
22/05/06 7.0700
22/05/05 7.0889
22/05/04 7.1092
22/05/03 7.1299
22/04/29 7.2271
22/04/28 7.2540
22/04/27 7.2623
22/04/26 7.2892
日期 淨值
22/04/25 7.2728
22/04/22 7.2906
22/04/21 7.3107
22/04/20 7.3116
22/04/19 7.2856
22/04/18 7.2985
22/04/14 7.3135
22/04/13 7.2991
22/04/12 7.2991
22/04/11 7.2993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.49 -4.52 -6.90 -8.26 -4.52 -6.90 -3.69

基本資料

成立日期 2016/07/27 基金代碼 ACAI149
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.95億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網