晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.0838 -0.0061 14.6606 13.0435

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.0838
22/05/23 13.0899
22/05/20 13.0566
22/05/19 13.0435
22/05/18 13.0818
22/05/17 13.1583
22/05/16 13.1680
22/05/13 13.1572
22/05/12 13.1569
22/05/11 13.2099
日期 淨值
22/05/10 13.2063
22/05/09 13.2074
22/05/06 13.3240
22/05/05 13.3595
22/05/04 13.3979
22/05/03 13.4369
22/04/29 13.4683
22/04/28 13.5185
22/04/27 13.5338
22/04/26 13.5841
日期 淨值
22/04/25 13.5534
22/04/22 13.5867
22/04/21 13.6240
22/04/20 13.6258
22/04/19 13.5774
22/04/18 13.6013
22/04/14 13.6293
22/04/13 13.6025
22/04/12 13.6025
22/04/11 13.6028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.51 -4.53 -6.91 -8.26 -4.53 -6.91 -3.70

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI148
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網