晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 14.4613 0.0353 14.6606 13.3385

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 14.4613
21/10/13 14.4260
21/10/12 14.4195
21/10/08 14.4840
21/10/07 14.5082
21/10/06 14.5182
21/10/05 14.5501
21/10/04 14.5495
21/10/01 14.5742
21/09/30 14.5939
日期 淨值
21/09/29 14.5848
21/09/28 14.5770
21/09/27 14.6189
21/09/24 14.6231
21/09/23 14.6291
21/09/22 14.6425
21/09/17 14.6567
21/09/16 14.6606
21/09/15 14.6511
21/09/14 14.6256
日期 淨值
21/09/13 14.6212
21/09/10 14.6024
21/09/09 14.5940
21/09/08 14.6205
21/09/07 14.6117
21/09/03 14.6348
21/09/02 14.6188
21/09/01 14.6155
21/08/31 14.6339
21/08/30 14.6244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 -0.66 0.33 1.93 -0.66 0.33 -1.12

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI148
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網