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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.3655 -0.0089 14.1311 10.5859

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.3655
20/05/21 12.3744
20/05/20 12.3456
20/05/19 12.2650
20/05/18 12.2287
20/05/15 12.1093
20/05/14 12.1228
20/05/13 12.1871
20/05/12 12.2265
20/05/11 12.1667
日期 淨值
20/05/08 12.1452
20/05/07 12.1284
20/05/06 12.0791
20/05/05 12.0712
20/05/04 12.0297
20/04/30 12.0385
20/04/29 12.0107
20/04/28 11.9758
20/04/27 11.9802
20/04/24 12.0183
日期 淨值
20/04/23 12.0508
20/04/22 12.0204
20/04/21 12.0391
20/04/20 12.1359
20/04/17 12.1543
20/04/16 12.0809
20/04/15 12.0690
20/04/14 12.0176
20/04/13 11.8978
20/04/09 11.7539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 0.95 -4.59 -5.49 0.95 -4.59 2.87

基本資料

成立日期 2016/08/18 基金代碼 ACAI148
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網