晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.6854 -0.0029 9.9827 10.0105

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.6854
22/05/24 9.6883
22/05/23 9.6879
22/05/20 9.6660
22/05/19 9.6556
22/05/18 9.6754
22/05/17 9.6707
22/05/13 9.6789
22/05/12 9.7205
22/05/11 9.7675
日期 淨值
22/05/10 9.7951
22/05/09 9.8387
22/05/06 9.8430
22/05/05 9.8553
22/05/04 9.8612
22/04/29 9.8553
22/04/28 9.8195
22/04/27 9.7709
22/04/26 9.7774
22/04/25 9.7755
日期 淨值
22/04/22 9.7976
22/04/21 9.8349
22/04/20 9.8736
22/04/19 9.8808
22/04/18 9.9083
22/04/14 9.8917
22/04/13 9.8859
22/04/12 9.8714
22/04/11 9.9419
22/04/08 10.0142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 -1.21 -6.45 -14.58 -1.21 -6.45 -0.92

基本資料

成立日期 2016/06/14 基金代碼 ACAI143
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.64億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網