晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.964 0.0018 12.938 11.1575

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.9640
21/10/19 11.9622
21/10/18 11.7693
21/10/15 11.3535
21/10/14 11.2083
21/10/13 11.2213
21/10/12 11.1575
21/10/08 11.6227
21/10/07 11.7268
21/10/06 11.9710
日期 淨值
21/10/05 12.0800
21/10/04 12.1923
21/10/01 12.1874
21/09/30 12.1807
21/09/29 12.1954
21/09/28 12.2076
21/09/27 12.2210
21/09/24 12.2508
21/09/23 12.2715
21/09/22 12.2145
日期 淨值
21/09/17 12.3450
21/09/16 12.4051
21/09/15 12.4717
21/09/14 12.5166
21/09/13 12.5373
21/09/10 12.5271
21/09/09 12.5039
21/09/08 12.5048
21/09/07 12.4978
21/09/06 12.5062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.97 -5.13 -5.86 -5.29 -5.13 -5.86 -3.09

基本資料

成立日期 2016/06/14 基金代碼 ACAI143
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網