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基金名稱：柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 11.964 | 0.0018 | 12.938 | 11.1575 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 11.9640 |
| 21/10/19 | 11.9622 |
| 21/10/18 | 11.7693 |
| 21/10/15 | 11.3535 |
| 21/10/14 | 11.2083 |
| 21/10/13 | 11.2213 |
| 21/10/12 | 11.1575 |
| 21/10/08 | 11.6227 |
| 21/10/07 | 11.7268 |
| 21/10/06 | 11.9710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 12.0800 |
| 21/10/04 | 12.1923 |
| 21/10/01 | 12.1874 |
| 21/09/30 | 12.1807 |
| 21/09/29 | 12.1954 |
| 21/09/28 | 12.2076 |
| 21/09/27 | 12.2210 |
| 21/09/24 | 12.2508 |
| 21/09/23 | 12.2715 |
| 21/09/22 | 12.2145 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 12.3450 |
| 21/09/16 | 12.4051 |
| 21/09/15 | 12.4717 |
| 21/09/14 | 12.5166 |
| 21/09/13 | 12.5373 |
| 21/09/10 | 12.5271 |
| 21/09/09 | 12.5039 |
| 21/09/08 | 12.5048 |
| 21/09/07 | 12.4978 |
| 21/09/06 | 12.5062 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.97 | -5.13 | -5.86 | -5.29 | -5.13 | -5.86 | -3.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/06/14 | 基金代碼 | ACAI143 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 1.96億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」