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基金名稱：柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 9.6854 | -0.0029 | 9.9827 | 10.0105 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 9.6854 |
| 22/05/24 | 9.6883 |
| 22/05/23 | 9.6879 |
| 22/05/20 | 9.6660 |
| 22/05/19 | 9.6556 |
| 22/05/18 | 9.6754 |
| 22/05/17 | 9.6707 |
| 22/05/13 | 9.6789 |
| 22/05/12 | 9.7205 |
| 22/05/11 | 9.7675 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 9.7951 |
| 22/05/09 | 9.8387 |
| 22/05/06 | 9.8430 |
| 22/05/05 | 9.8553 |
| 22/05/04 | 9.8612 |
| 22/04/29 | 9.8553 |
| 22/04/28 | 9.8195 |
| 22/04/27 | 9.7709 |
| 22/04/26 | 9.7774 |
| 22/04/25 | 9.7755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 9.7976 |
| 22/04/21 | 9.8349 |
| 22/04/20 | 9.8736 |
| 22/04/19 | 9.8808 |
| 22/04/18 | 9.9083 |
| 22/04/14 | 9.8917 |
| 22/04/13 | 9.8859 |
| 22/04/12 | 9.8714 |
| 22/04/11 | 9.9419 |
| 22/04/08 | 10.0142 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.13 | -1.21 | -6.45 | -14.58 | -1.21 | -6.45 | -0.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/06/14 | 基金代碼 | ACAI143 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 1.64億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」