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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.5689 0.01 12.3255 10.2116

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.5689
20/05/29 11.5589
20/05/28 11.5738
20/05/27 11.5581
20/05/26 11.5434
20/05/22 11.5520
20/05/21 11.5718
20/05/20 11.4863
20/05/19 11.4429
20/05/18 11.4187
日期 淨值
20/05/15 11.3879
20/05/14 11.3791
20/05/13 11.3712
20/05/12 11.3468
20/05/11 11.3225
20/05/08 11.2562
20/05/06 11.2160
20/05/05 11.1950
20/05/04 11.1937
20/04/30 11.2009
日期 淨值
20/04/29 11.1713
20/04/28 11.1462
20/04/27 11.1567
20/04/24 11.1674
20/04/23 11.1730
20/04/22 11.1714
20/04/21 11.2761
20/04/20 11.2982
20/04/17 11.2800
20/04/16 11.2461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 1.79 -1.56 -2.27 1.79 -1.56 3.29

基本資料

成立日期 2016/06/14 基金代碼 ACAI143
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網