基金名稱：
柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 11.5689 | 0.01 | 12.3255 | 10.2116 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 11.5689 |
| 20/05/29 | 11.5589 |
| 20/05/28 | 11.5738 |
| 20/05/27 | 11.5581 |
| 20/05/26 | 11.5434 |
| 20/05/22 | 11.5520 |
| 20/05/21 | 11.5718 |
| 20/05/20 | 11.4863 |
| 20/05/19 | 11.4429 |
| 20/05/18 | 11.4187 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 11.3879 |
| 20/05/14 | 11.3791 |
| 20/05/13 | 11.3712 |
| 20/05/12 | 11.3468 |
| 20/05/11 | 11.3225 |
| 20/05/08 | 11.2562 |
| 20/05/06 | 11.2160 |
| 20/05/05 | 11.1950 |
| 20/05/04 | 11.1937 |
| 20/04/30 | 11.2009 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 11.1713 |
| 20/04/28 | 11.1462 |
| 20/04/27 | 11.1567 |
| 20/04/24 | 11.1674 |
| 20/04/23 | 11.1730 |
| 20/04/22 | 11.1714 |
| 20/04/21 | 11.2761 |
| 20/04/20 | 11.2982 |
| 20/04/17 | 11.2800 |
| 20/04/16 | 11.2461 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.99 | 1.79 | -1.56 | -2.27 | 1.79 | -1.56 | 3.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/06/14 | 基金代碼 | ACAI143 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 2.76億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」