晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.6927 -0.0142 12.4783 10.6474

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.6927
21/10/13 10.7069
21/10/12 10.6474
21/10/08 11.0984
21/10/07 11.1983
21/10/06 11.4340
21/10/05 11.5392
21/10/04 11.6476
21/10/01 11.6435
21/09/30 11.6345
日期 淨值
21/09/29 11.6509
21/09/28 11.6734
21/09/27 11.6895
21/09/24 11.7209
21/09/23 11.7431
21/09/22 11.6897
21/09/17 11.8142
21/09/16 11.8721
21/09/15 11.9430
21/09/14 11.9867
日期 淨值
21/09/13 12.0076
21/09/10 11.9983
21/09/09 11.9722
21/09/08 11.9756
21/09/07 11.9693
21/09/06 11.9805
21/09/03 12.0122
21/09/02 12.0240
21/09/01 12.0887
21/08/31 12.1432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.79 -12.00 -12.64 -12.36 -12.00 -12.64 -10.80

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI142
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網