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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.2526 0.0134 9.9851 10.0492

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.2526
20/05/29 11.2392
20/05/28 11.2513
20/05/27 11.2371
20/05/26 11.2285
20/05/22 11.2357
20/05/21 11.2608
20/05/20 11.1787
20/05/19 11.1375
20/05/18 11.1103
日期 淨值
20/05/15 11.0822
20/05/14 11.0754
20/05/13 11.0693
20/05/12 11.0472
20/05/11 11.0255
20/05/08 10.9621
20/05/06 10.9214
20/05/05 10.8991
20/05/04 10.8962
20/04/30 10.9146
日期 淨值
20/04/29 10.8823
20/04/28 10.8562
20/04/27 10.8694
20/04/24 10.8794
20/04/23 10.8847
20/04/22 10.8828
20/04/21 10.9828
20/04/20 11.0078
20/04/17 10.9894
20/04/16 10.9566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.23 1.62 -1.81 -2.69 1.62 -1.81 3.10

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI142
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網