晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.0389 -0.0204 9.9902 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.0389
22/05/18 9.0593
22/05/17 9.0559
22/05/13 9.0608
22/05/12 9.0949
22/05/11 9.1488
22/05/10 9.1762
22/05/09 9.2152
22/05/06 9.2286
22/05/05 9.2487
日期 淨值
22/05/04 9.2578
22/04/29 9.2581
22/04/28 9.2223
22/04/27 9.1867
22/04/26 9.1982
22/04/25 9.2018
22/04/22 9.2247
22/04/21 9.2619
22/04/20 9.3050
22/04/19 9.3213
日期 淨值
22/04/18 9.3492
22/04/14 9.3341
22/04/13 9.3293
22/04/12 9.3180
22/04/11 9.3834
22/04/08 9.4550
22/04/07 9.4606
22/04/06 9.4539
22/04/01 9.3029
22/03/31 9.2590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.58 -2.49 -7.48 -16.30 -2.49 -7.48 -3.03

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI142
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.51億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網