晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.3186 -0.0127 9.9717 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.3186
22/05/24 8.3313
22/05/23 8.3325
22/05/20 8.3204
22/05/19 8.3115
22/05/18 8.3224
22/05/17 8.3221
22/05/13 8.3372
22/05/12 8.3712
22/05/11 8.4046
日期 淨值
22/05/10 8.4311
22/05/09 8.4701
22/05/06 8.4725
22/05/05 8.4701
22/05/04 8.4809
22/04/29 8.4746
22/04/28 8.4478
22/04/27 8.3969
22/04/26 8.3955
22/04/25 8.4058
日期 淨值
22/04/22 8.4146
22/04/21 8.4432
22/04/20 8.4874
22/04/19 8.5002
22/04/18 8.5208
22/04/14 8.4856
22/04/13 8.4815
22/04/12 8.4781
22/04/11 8.5268
22/04/08 8.5747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 -0.78 -5.92 -14.41 -0.78 -5.92 -1.04

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI141
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網