晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.2576 -0.0002 9.9717 10.0538

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.2576
21/10/19 10.2578
21/10/18 10.0928
21/10/15 9.7321
21/10/14 9.6101
21/10/13 9.6247
21/10/12 9.5711
21/10/08 9.9717
21/10/07 10.0538
21/10/06 10.2681
日期 淨值
21/10/05 10.3570
21/10/04 10.4506
21/10/01 10.4486
21/09/30 10.4388
21/09/29 10.4487
21/09/28 10.4655
21/09/27 10.4736
21/09/24 10.5026
21/09/23 10.5270
21/09/22 10.4800
日期 淨值
21/09/17 10.5870
21/09/16 10.6368
21/09/15 10.6993
21/09/14 10.7390
21/09/13 10.7585
21/09/10 10.7468
21/09/09 10.7304
21/09/08 10.7328
21/09/07 10.7192
21/09/06 10.7281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.09 -5.50 -6.55 -6.87 -5.50 -6.55 -3.11

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI141
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網