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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.3928 -0.0142 9.9841 10.0502

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.3928
20/05/21 10.4070
20/05/20 10.3329
20/05/19 10.2935
20/05/18 10.2733
20/05/15 10.2427
20/05/14 10.2360
20/05/13 10.2241
20/05/12 10.2058
20/05/11 10.1765
日期 淨值
20/05/08 10.1246
20/05/06 10.0888
20/05/05 10.0638
20/05/04 10.0643
20/04/30 10.0665
20/04/29 10.0599
20/04/28 10.0502
20/04/27 10.0609
20/04/24 10.0794
20/04/23 10.0837
日期 淨值
20/04/22 10.0869
20/04/21 10.1799
20/04/20 10.1981
20/04/17 10.1860
20/04/16 10.1584
20/04/15 10.1367
20/04/14 10.0691
20/04/13 9.9841
20/04/09 9.9290
20/04/08 9.8245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 1.78 -2.14 -4.04 1.78 -2.14 3.03

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI141
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網