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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1688 0.0051 9.9999 10.0135

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1688
20/05/27 10.1637
20/05/26 10.1265
20/05/25 10.0892
20/05/22 10.0879
20/05/21 10.1117
20/05/20 10.1862
20/05/19 10.0971
20/05/18 10.1159
20/05/15 9.9336
日期 淨值
20/05/14 9.9307
20/05/13 9.9083
20/05/12 9.9930
20/05/11 10.0135
20/05/08 10.0436
20/05/07 9.9745
20/05/06 9.8818
20/05/05 9.9111
20/05/04 9.9004
20/04/30 10.0578
日期 淨值
20/04/29 10.1162
20/04/28 10.0474
20/04/27 10.0360
20/04/24 9.9712
20/04/23 9.9595
20/04/22 9.9083
20/04/21 9.8367
20/04/20 9.9648
20/04/17 9.9999
20/04/16 9.8422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 2.72 -3.35 -3.73 2.72 -3.35 1.95

基本資料

成立日期 2016/06/14 基金代碼 ACAI140
計價幣別 南非幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網