晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.5426 0.0456 11.9139 10.3855

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.5426
21/10/14 11.4970
21/10/13 11.4503
21/10/12 11.4377
21/10/08 11.4716
21/10/07 11.4904
21/10/06 11.4403
21/10/05 11.4579
21/10/04 11.4346
21/10/01 11.4950
日期 淨值
21/09/30 11.6145
21/09/29 11.6297
21/09/28 11.6698
21/09/27 11.7950
21/09/24 11.7861
21/09/23 11.7730
21/09/22 11.7200
21/09/17 11.7327
21/09/16 11.7414
21/09/15 11.7088
日期 淨值
21/09/14 11.6843
21/09/13 11.6773
21/09/11 11.7089
21/09/10 11.6873
21/09/09 11.6848
21/09/08 11.7416
21/09/07 11.7652
21/09/06 11.8026
21/09/03 11.8151
21/09/02 11.7930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 -0.65 1.81 5.97 -0.65 1.81 -0.86

基本資料

成立日期 2016/06/14 基金代碼 ACAI140
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網