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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.3825 0.0042 9.7729 7.1457

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.3825
20/05/27 8.3783
20/05/26 8.3476
20/05/25 8.3169
20/05/22 8.3157
20/05/21 8.3353
20/05/20 8.3967
20/05/19 8.3233
20/05/18 8.3388
20/05/15 8.1885
日期 淨值
20/05/14 8.1861
20/05/13 8.1677
20/05/12 8.2375
20/05/11 8.2544
20/05/08 8.2792
20/05/07 8.2223
20/05/06 8.1459
20/05/05 8.1699
20/05/04 8.1611
20/04/30 8.3033
日期 淨值
20/04/29 8.3515
20/04/28 8.2948
20/04/27 8.2854
20/04/24 8.2319
20/04/23 8.2222
20/04/22 8.1800
20/04/21 8.1209
20/04/20 8.2266
20/04/17 8.2556
20/04/16 8.1254

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 2.72 -3.35 -3.72 2.72 -3.35 1.95

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI138
計價幣別 南非幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網