晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.4971 0.0376 9.8027 8.5478

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.4971
21/10/14 9.4595
21/10/13 9.4211
21/10/12 9.4107
21/10/08 9.4388
21/10/07 9.4543
21/10/06 9.4130
21/10/05 9.4275
21/10/04 9.4083
21/10/01 9.4580
日期 淨值
21/09/30 9.5563
21/09/29 9.5689
21/09/28 9.6018
21/09/27 9.7049
21/09/24 9.6976
21/09/23 9.6868
21/09/22 9.6432
21/09/17 9.6536
21/09/16 9.6608
21/09/15 9.6340
日期 淨值
21/09/14 9.6138
21/09/13 9.6080
21/09/11 9.6340
21/09/10 9.6162
21/09/09 9.6142
21/09/08 9.6609
21/09/07 9.6804
21/09/06 9.7112
21/09/03 9.7214
21/09/02 9.7032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 -0.65 1.81 5.95 -0.65 1.81 -0.86

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI138
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網