晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 14.6133 0.0424 14.8643 11.7598

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 14.6133
21/05/14 14.5709
21/05/13 14.4824
21/05/12 14.4311
21/05/11 14.5378
21/05/10 14.6969
21/05/07 14.7815
21/05/06 14.6737
21/05/05 14.7229
21/05/04 14.6675
日期 淨值
21/05/03 14.8022
21/04/29 14.8093
21/04/28 14.8643
21/04/27 14.8105
21/04/26 14.7933
21/04/23 14.7324
21/04/22 14.6855
21/04/21 14.6245
21/04/20 14.6211
21/04/19 14.6991
日期 淨值
21/04/16 14.6886
21/04/15 14.6489
21/04/14 14.6420
21/04/13 14.5955
21/04/12 14.5665
21/04/09 14.5847
21/04/08 14.5716
21/04/07 14.5174
21/04/06 14.5205
21/04/01 14.3962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.69 3.15 10.20 0.69 3.15 -0.51

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI137
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網