晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 15.3083 0.0622 15.6263 12.6059

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 15.3083
21/10/13 15.2461
21/10/12 15.2293
21/10/08 15.2748
21/10/07 15.2998
21/10/06 15.2331
21/10/05 15.2565
21/10/04 15.2255
21/10/01 15.3059
21/09/30 15.3476
日期 淨值
21/09/29 15.3677
21/09/28 15.4207
21/09/27 15.5862
21/09/24 15.5744
21/09/23 15.5571
21/09/22 15.4871
21/09/17 15.5039
21/09/16 15.5154
21/09/15 15.4723
21/09/14 15.4399
日期 淨值
21/09/13 15.4306
21/09/11 15.4725
21/09/10 15.4439
21/09/09 15.4406
21/09/08 15.5157
21/09/07 15.5469
21/09/06 15.5963
21/09/03 15.6128
21/09/02 15.5835
21/09/01 15.5648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 -0.64 1.82 5.97 -0.64 1.82 -0.85

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI137
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網