晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.9542 0.0285 9.9982 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.9542
21/05/14 9.9257
21/05/13 9.8858
21/05/12 9.8716
21/05/11 9.9324
21/05/10 10.0455
21/05/07 10.0730
21/05/06 9.9909
21/05/05 10.0022
21/05/04 9.9607
日期 淨值
21/05/03 10.0576
21/04/29 10.1665
21/04/28 10.1624
21/04/27 10.1483
21/04/26 10.1450
21/04/23 10.1007
21/04/22 10.0671
21/04/21 10.0209
21/04/20 10.0278
21/04/19 10.0947
日期 淨值
21/04/16 10.0915
21/04/15 10.0468
21/04/14 10.0205
21/04/13 9.9862
21/04/12 9.9510
21/04/09 9.9831
21/04/08 9.9852
21/04/07 9.9341
21/04/06 9.9307
21/04/01 9.8346

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 0.85 3.34 11.24 0.85 3.34 -0.84

基本資料

成立日期 2016/04/27 基金代碼 ACAI136
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網