晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.013 0.0693 9.9982 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0130
21/10/13 9.9437
21/10/12 9.9206
21/10/08 9.9620
21/10/07 9.9812
21/10/06 9.9048
21/10/05 9.9323
21/10/04 9.9375
21/10/01 9.9696
21/09/30 10.0470
日期 淨值
21/09/29 10.0813
21/09/28 10.1004
21/09/27 10.2074
21/09/24 10.2264
21/09/23 10.2531
21/09/22 10.1941
21/09/17 10.2442
21/09/16 10.2668
21/09/15 10.2679
21/09/14 10.2835
日期 淨值
21/09/13 10.2823
21/09/11 10.2994
21/09/10 10.2942
21/09/09 10.3008
21/09/08 10.3126
21/09/07 10.3453
21/09/06 10.3701
21/09/03 10.3542
21/09/02 10.3542
21/09/01 10.3260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 -1.34 0.57 4.94 -1.34 0.57 -2.11

基本資料

成立日期 2016/04/27 基金代碼 ACAI136
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網