晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.2825 0.0437 9.9989 10.0115

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2825
21/10/14 10.2388
21/10/13 10.1679
21/10/12 10.1443
21/10/08 10.1867
21/10/07 10.2063
21/10/06 10.1282
21/10/05 10.1563
21/10/04 10.1616
21/10/01 10.1945
日期 淨值
21/09/30 10.2734
21/09/29 10.3085
21/09/28 10.3280
21/09/27 10.4374
21/09/24 10.4569
21/09/23 10.4842
21/09/22 10.4238
21/09/17 10.4751
21/09/16 10.4982
21/09/15 10.4994
日期 淨值
21/09/14 10.5153
21/09/13 10.5141
21/09/11 10.5316
21/09/10 10.5262
21/09/09 10.5329
21/09/08 10.5451
21/09/07 10.5784
21/09/06 10.6038
21/09/03 10.5876
21/09/02 10.5876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 -1.34 0.57 4.94 -1.34 0.57 -2.12

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI134
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網