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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.7043 0.0141 9.9294 7.4955

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.7043
20/05/27 8.6902
20/05/26 8.6544
20/05/25 8.5979
20/05/22 8.5740
20/05/21 8.5772
20/05/20 8.6150
20/05/19 8.5355
20/05/18 8.5402
20/05/15 8.3868
日期 淨值
20/05/14 8.3696
20/05/13 8.3567
20/05/12 8.4299
20/05/11 8.4643
20/05/08 8.4727
20/05/07 8.4058
20/05/06 8.3444
20/05/05 8.3746
20/05/04 8.3432
20/04/30 8.4875
日期 淨值
20/04/29 8.5212
20/04/28 8.4472
20/04/27 8.4261
20/04/24 8.3622
20/04/23 8.3532
20/04/22 8.3311
20/04/21 8.2623
20/04/20 8.3756
20/04/17 8.4116
20/04/16 8.3001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 3.54 -2.83 -3.80 3.54 -2.83 3.57

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI134
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網