晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.092 0.0459 14.4024 11.5213

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.0920
21/10/18 14.0461
21/10/15 14.0402
21/10/14 13.9806
21/10/13 13.8838
21/10/12 13.8515
21/10/08 13.9093
21/10/07 13.9362
21/10/06 13.8295
21/10/05 13.8679
日期 淨值
21/10/04 13.8752
21/10/01 13.9201
21/09/30 13.9536
21/09/29 14.0013
21/09/28 14.0278
21/09/27 14.1764
21/09/24 14.2028
21/09/23 14.2399
21/09/22 14.1579
21/09/17 14.2275
日期 淨值
21/09/16 14.2590
21/09/15 14.2605
21/09/14 14.2822
21/09/13 14.2805
21/09/11 14.3043
21/09/10 14.2970
21/09/09 14.3061
21/09/08 14.3226
21/09/07 14.3680
21/09/06 14.4024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 0.59 2.06 6.09 0.59 2.06 -0.95

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI133
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網