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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.7037 -0.0471 9.9555 10.0306

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.7037
20/05/20 10.7508
20/05/19 10.6515
20/05/18 10.6575
20/05/15 10.4660
20/05/14 10.4445
20/05/13 10.4284
20/05/12 10.5198
20/05/11 10.5627
20/05/08 10.5733
日期 淨值
20/05/07 10.4897
20/05/06 10.4131
20/05/05 10.4508
20/05/04 10.4116
20/04/30 10.5384
20/04/29 10.5803
20/04/28 10.4884
20/04/27 10.4622
20/04/24 10.3829
20/04/23 10.3716
日期 淨值
20/04/22 10.3443
20/04/21 10.2588
20/04/20 10.3995
20/04/17 10.4442
20/04/16 10.3058
20/04/15 10.2925
20/04/14 10.3629
20/04/13 10.2497
20/04/10 10.2323
20/04/09 10.2362

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 2.47 -3.69 -4.68 2.47 -3.69 3.38

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI133
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網