晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.4633 0.0482 9.9927 10.0055

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.4633
21/10/14 10.4151
21/10/13 10.3358
21/10/12 10.3076
21/10/08 10.3556
21/10/07 10.3760
21/10/06 10.2905
21/10/05 10.3270
21/10/04 10.3292
21/10/01 10.3717
日期 淨值
21/09/30 10.4192
21/09/29 10.4552
21/09/28 10.4863
21/09/27 10.5992
21/09/24 10.6202
21/09/23 10.6486
21/09/22 10.5877
21/09/17 10.6457
21/09/16 10.6720
21/09/15 10.6791
日期 淨值
21/09/14 10.6918
21/09/13 10.6866
21/09/11 10.7064
21/09/10 10.7078
21/09/09 10.7040
21/09/08 10.7150
21/09/07 10.7515
21/09/06 10.7816
21/09/03 10.7645
21/09/02 10.7644

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 -1.47 0.19 4.28 -1.47 0.19 -2.23

基本資料

成立日期 2016/05/12 基金代碼 ACAI132
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網