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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.487 -0.0335 9.8854 7.4132

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.4870
20/05/20 8.5205
20/05/19 8.4430
20/05/18 8.4434
20/05/15 8.2981
20/05/14 8.2828
20/05/13 8.2718
20/05/12 8.3455
20/05/11 8.3817
20/05/08 8.3903
日期 淨值
20/05/07 8.3202
20/05/06 8.2596
20/05/05 8.2854
20/05/04 8.2518
20/04/30 8.4098
20/04/29 8.4366
20/04/28 8.3599
20/04/27 8.3426
20/04/24 8.2784
20/04/23 8.2698
日期 淨值
20/04/22 8.2473
20/04/21 8.1773
20/04/20 8.2947
20/04/17 8.3300
20/04/16 8.2200
20/04/15 8.2129
20/04/14 8.2721
20/04/13 8.1821
20/04/10 8.1706
20/04/09 8.1674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.40 2.22 -4.06 -5.05 2.22 -4.06 3.19

基本資料

成立日期 2016/05/12 基金代碼 ACAI132
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網