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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.6441 0.0135 9.9469 7.4592

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.6441
20/05/27 8.6306
20/05/26 8.6044
20/05/25 8.5465
20/05/22 8.5236
20/05/21 8.5402
20/05/20 8.5739
20/05/19 8.4959
20/05/18 8.4963
20/05/15 8.3501
日期 淨值
20/05/14 8.3347
20/05/13 8.3236
20/05/12 8.3978
20/05/11 8.4342
20/05/08 8.4429
20/05/07 8.3724
20/05/06 8.3114
20/05/05 8.3374
20/05/04 8.3035
20/04/30 8.4622
日期 淨值
20/04/29 8.4892
20/04/28 8.4121
20/04/27 8.3947
20/04/24 8.3301
20/04/23 8.3214
20/04/22 8.2988
20/04/21 8.2284
20/04/20 8.3465
20/04/17 8.3820
20/04/16 8.2713

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 3.11 -3.39 -4.35 3.11 -3.39 3.22

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI130
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網