晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.5317 0.0485 9.9996 10.0118

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.5317
21/10/14 10.4832
21/10/13 10.4034
21/10/12 10.3750
21/10/08 10.4234
21/10/07 10.4439
21/10/06 10.3578
21/10/05 10.3946
21/10/04 10.3968
21/10/01 10.4396
日期 淨值
21/09/30 10.4871
21/09/29 10.5234
21/09/28 10.5547
21/09/27 10.6684
21/09/24 10.6894
21/09/23 10.7180
21/09/22 10.6567
21/09/17 10.7151
21/09/16 10.7416
21/09/15 10.7488
日期 淨值
21/09/14 10.7616
21/09/13 10.7563
21/09/11 10.7763
21/09/10 10.7777
21/09/09 10.7739
21/09/08 10.7849
21/09/07 10.8216
21/09/06 10.8519
21/09/03 10.8347
21/09/02 10.8346

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 -1.48 0.18 4.27 -1.48 0.18 -2.23

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI130
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網